互聯網公司財務部職責（通用17篇）

互聯網公司財務部職責 篇1

1、每日核對款報表核對與單據、現金、轉賬、POS機刷卡到賬一致;

2、嚴格遵守現金管理制度，銀行結算制度。依據各級領導審批手續齊全付款單進行支出;

3、按照財務規定留存備用金後將現金及時送存銀行;

4、按要求生成資金日報，合理安排款項配合部門經理做好資金規劃;

5、負責辦理涉及銀行開户、銷户、變更、續期等財務相關手續;

6、在財務經理安排下完成公司固定資產及庫存商品的經常性盤點;

7、完成上級交辦的其他相關工作。

互聯網公司財務部職責 篇2

1. 負責收款對賬，並開具發票及相關票據

2. 每日按時將當日發生的收款事項與出納進行金額核對

3. 負責機動車全月的領用存報表和清單錄入工作，保證完整正確

4. 對業務部門實現的欠收款進行催收及核對

互聯網公司財務部職責 篇3

1、掌握現金、信用卡、簽單、掛賬等結賬程序

2、掌握髮票、收據的正確使用方法，高效、正確的為客户開具發票或收據;

3、廠家DMS系統過賬;

4、按規定提交營業報表;

5、完成上級領導交代的其他工作。

互聯網公司財務部職責 篇4

1.參與制定財務戰略和計劃，並監督執行

2.建立和完善財務監控體系，進行有效的內部控制

3.負責資金籌措和税務規劃，確保公司各部門正常運轉

4.進行財務分析，為公司決策提供依據

5.外部溝通協調

6.團隊建設和人員培養

互聯網公司財務部職責 篇5

1.根據收付款憑證登記現金及銀行存款日記賬，編制公司資金流向。

2.會使用SAP系統;

3.銀行開户 開通網銀 銀行賬户年審等;

4.按照開票通知單對整車銷售開出發票;

5.根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務。

互聯網公司財務部職責 篇6

一、負責組織財務部的會計(番禺會計)核算工作

1.每年十一月底前根據下一年度後勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃並安排相應工作。

2.每年新的會計業務開始前，負責組織會計科目的制定和調整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。

3.定期(每月)檢查現金是否按《現金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結，是否帳實相符，並對出現的問題及時組織查找原因並進行處理。

4.定期(每月)檢查密碼、印鑑是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。

5.對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準確。

6.定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查，發現問題及時處理。

7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統計(番禺統計)、檢查核對，做到帳實相符。

8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對並及時清理。對應收款項根據實際情況按月或按季進行催收，並採用適當的措施保證應收帳款得到及時收回。

9.負責組織計算機系統的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統安全。

10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作，並對會計報告進行分析，為學院掌握後勤服務集團運營情況和後勤服務集團制定經營管理政策和決策提供科學準確的數據。

11.負責組織配合學院有關部門和後勤服務集團資產管理部門作好國有資產的管理工作並按要求及時編報有關報表。

12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。

13.負責組織有關會計報表的編報工作。

二、負責財務部的安全工作

1.貨幣資金的安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映。

2.負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。

三、財務部的精神文明建設

1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

2.嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業務的同志，提高服務質量。

4.組織工作人員每日、每週進行環境清理，保持工作環境整潔。

5.負責後勤管理(番禺後勤管理)服務集團及學院財務處交辦的其它工作。

互聯網公司財務部職責 篇7

1。遵照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳

2。定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行狀況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化推薦，當好公司參謀

3。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

4。認真執行應收應付帳款管理制度

5。認真執行現金管理制度

6。嚴格執行庫存現金限額，超過部分務必及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金

7。建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證

8。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字後，方可生效

9。負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結

10。庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧

11。下屬加盟客户繳款查核

12。銀行相關財務事宜辦理

互聯網公司財務部職責 篇8

1、負責公司各地區門店財務稽核工作

2、負責財務稽核相關憑證、財務報表工作

3、負責門店開業及結業的盤點複核工作

4、完成月、季、年度財務稽核報告工作

5、完成領導交辦的其他工作。

互聯網公司財務部職責 篇9

1.審核財務單據，整理檔案，管理髮票

2.協助上級審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產

3.起草處理財務相關資料和文件

4.統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告

5.協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作

6.完成上級指派的其他工作

互聯網公司財務部職責 篇10

1、負責財務部日常工作，建立符合公司運營及相關法規的財務工作規範及工作流程;健全和優化公司財務管理體系，完善財務制度;

2、及時掌握税務等政府職能部門動向，協調好日常與税務等相關部門的關係及檢查接待工作;

3、負責公司資金運作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全;

4、根據國家相關財税法規、政策，結合企業經營實際，做好財税規劃，實現企業效益化;

5.檢查會計執行公司各方面規章制度的情況;加強公司的應收、費用支出、資產管理工作;進行風險控制、核算、分析和考核，提示經營管理中存在的問題，提出合理建議;

6、對會計人員在工作中遇到的各種財務、税務問題，給予相應的工作指導;處理財務與各相關部門協作;

7、定期向上級領導彙報財務狀況和經營成果，並組織會計向上級提交各項財務分析和報表;

互聯網公司財務部職責 篇11

1、建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

2、對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，並定期審核和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;

3、建立健全公司內部財務管理、審計制度並組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

4、協調公司同銀行、工商、税務、統計、審計等政府部門的關係，維護公司益;

5、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考;

6、確保公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作。

互聯網公司財務部職責 篇12

1.遵照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳

2.定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀

3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

4.認真執行應收應付帳款管理制度

5.認真執行現金管理制度

6.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金

7.建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證

8.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字後，方可生效

9.負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結

10.庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧

11.下屬加盟客户繳款查核

12.銀行相關財務事宜辦理

互聯網公司財務部職責 篇13

1、健全公司內部核算體系和財務管理的規章制度;制定、實施公司/項目財務戰略，以支持公司推行經營戰略;

2、負責制定公司/項目利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開支預算或標準及税收規劃;對公司/項目重大的投資、融資、併購等經營活動提供建議和決策支持;

3、負責公司/項目財務的整體把控及管理、日常財務核算，參與公司的經營管理;

4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析，提出建議;

5、組織編制收支計劃，編制公司財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析;

6、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉;

7、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

8、指導並協調財務稽核、審計、會計的工作並監督執行;

互聯網公司財務部職責 篇14

1、日常財務核算、會計憑證、出納、税務工作;

2、分公司的全盤財務，一般納税人帳務;

3、員工工資的製作，發放;

4、員工社保的增員，減員;

5、 分公司的税務監管;

6、分公司的月度報表、年度報表、年度規劃等;

互聯網公司財務部職責 篇15

1。具體執行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作;

2。按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本、費用和利潤的執行狀況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、及時向公司提出合理化推薦;

3。詳細審核財務會計每張憑證、有關的資料、數字、金額、期限、應收應付、手續等是否準確無誤，簽名確認無誤才安排會計過帳;

4。負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表，另在規定的時光內上交國家有關部門要求上報的資料：(包括報税、納税資料、統計資料等);

5。查閲瞭解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯。

互聯網公司財務部職責 篇16

1. 審核夜間核數報告,收銀員報告, 現金收據, 宴會及雜項收入.

2. 制訂每日營業收入和客房入住統計報告, 以及每日收益賬.

3. 編訂轄下各部員工每週或每月之更期表呈送財務部經理審閲.

4. 負責將夜間核數報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.

5. 根據收款機內之數據審核收銀員之收據及憑證.

6. 保存收款機內之數據及運作數碼.

7. 協助財務部經理制訂各項預算.

8. 指導及監察其轄下工作人員之日常工作.

9. 培訓其轄下之工作人員.

10. 與財務部經理共同作不定期點核各部門之固定備用金.

11. 審核各營業點報表及憑證,任何營業折扣優惠及現金墊支憑證呈財務部經理審批.

12. 須服從財務部經理在上述各條款以外之任務指令.

互聯網公司財務部職責 篇17

1、協助組織完善財務管理體系、梳理流程以及規章制度，防範風險;

2、負責公司資金預算，資金回籠週期、業務支出等各項財務數據的預測，規避資金風險;

3、負責監控各地區業務的財務情況，降低風險;

4、每月按時完成成本、費用、利潤等財務報表及管理報表，並提供分析報告和建議;

5、負責公司賬務和税務工作;

6、負責財務資料的保管。