關於財務出納的職責2023財務職責(精選15篇)
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關於財務出納的職責2023財務職責 篇1
1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對;
2、負責收集、審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入,做到日清月結、賬實相符;
4、負責工資表製作,社保及公積金的辦理;
5、財務資料統計彙總工作;
6、公司安排的其它工作。
關於財務出納的職責2023財務職責 篇2
1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記,每日彙報資金情況。
2.審核查收報銷單據金額和審批手續,按照費用報銷流程的相關規定,辦理報銷業務。
3.跟進業務收款,並及時進行彙報。
4.月末月會計清點現金,資金以及核對銀行賬號餘額。
5.登記和跟進支借還款記錄及情況。
6.定期盤點在管資金確保資金賬户應收應付資金滿足日常。
7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
關於財務出納的職責2023財務職責 篇3
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定,依據公司審批權限管理制度,最終核對並辦理日常收付款業務;
2、根據收付憑證先後順序登記現金和銀行存款日記賬,按日結出餘額,填寫現金日報表,報會計主管及公司領導。負責銀行賬户的日常結算,銀行存款日記帳,並做到日清月結,月末與銀行核對存款餘額,不符時編制《銀行存款餘額調節表》;
3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券,確保完整無損;
4、負責保管未到期的銀行票據,有責任對票據提示承兑;
5、負責與銀行相關業務的對接工作,良好維護與個銀行的關係。
關於財務出納的職責4
1.負責銀行日記賬明細記錄,做到每日記賬、核對,發現差錯,及時向領導彙報,採取補救措施。
2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作,出入庫管理以及明細記錄;
3.協助會計做好公司往來帳户的清理工作,依據賬務報表,定期(日、周、月)向下級客户出具對賬單並完成對賬;
4.完成銀行票據的結算工作,辦公室備用金管理,辦公相關費用報銷;
5.外協單位的資料報送,公司相關資質及政策支持的申報辦理工作;
6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;
關於財務出納的職責2023財務職責 篇4
1、負責公司轉賬、各個客户、供應商的費用結算,確保各項應收賬款的及時收回;
2、負責為對外事務聯繫:税局、銀行、工商等的工作溝通;
3、負責現金管理;
4、負責固定資產盤點;
5、負責銀行往來業務辦理;
6、完成上級領導交辦的其他事宜等
關於財務出納的職責2023財務職責 篇5
1) 負責財務及税務賬目管理。
2)負責各類財務報表的製作及報送。
3)負責公司税務及發票管理。
4)與公司業務部門溝通,有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。
5)完成領導交辦的其他工作。
關於財務出納的職責2023財務職責 篇6
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、歸檔資料,行政資料的兼顧
關於財務出納的職責2023財務職責 篇7
1、管理公司各銀行帳户,負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理,負責與銀行的一般業務接洽。
2、辦理業務單據收付款業務,複核收款憑據,清點現金或其他形式的收款票據,及時辦理相應的銀行進出帳業務。
3、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
4、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
5、公司印章、收據、發票的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保其完整與安全。
6、及時掌握公司資金狀況,嚴格執行安全制度,確保資金收付的準確性及安全性。
7、負責收款核銷及款項調整事項並進行系統處理,負責不明款的清理以及入賬;
8、負責銷項發票開具的審核,並對每月已開票、未開票情況進行統計;
關於財務出納的職責2023財務職責 篇8
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的錄入;
3、憑證的整理和裝訂;
4、開具發票和管理;
3、上級交待的臨時性工作。
關於財務出納的職責2023財務職責 篇9
1、幫助公司建立財務管理模型;
2、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;
3、審核、診斷相關財務文件,出具報告,對問題提出解決方案;
4、有效執行解決方案;
5、有效讓財務工作正確有序進行。
關於財務出納的職責2023財務職責 篇10
嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理資金收付和銀行結算業務,審核合同相關要素並制單付款,報送資金日報表;
負責ERP系統付款業務操作;
根據付款記錄登記台賬;
辦理支付結算業務;
保管庫存現金和各種憑證;
保管空白收據和票據;
核對進項發票並登記台賬;
整理出口退税資料;
完成上級指派的其他工作。
關於財務出納的職責2023財務職責 篇11
1、負責審核各類收付款憑證,按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;
2、建立完善出納各種賬目,及時序時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結;
3、定期核對現金日記帳與總帳,保證帳帳、帳款相符;
4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞;
5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導;
6、按財務主管要求完成相關賬務工作。
關於財務出納的職責2023財務職責 篇12
1、細心、正直、能夠配合公司的統籌需要,合理安排工作;
2、對於公司的現金及內帳管理有一定的工作經驗;
3、負責公司人員考勤、薪資計算等文職工作。
關於財務出納的職責2023財務職責 篇13
1.熱愛本職工作,嚴格遵守財經紀律及現金管理制度,忠於職守,堅持原則,不謀私利,保護酒店的財產安全。
2.在商場經理的領導下,具體負責貨幣管理制度的落實。
3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定,庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金,不得以白單抵庫,而且要嚴格執行外匯管理制度,不得私自套嫩卜幣,也不得違章代辦兑換手續。
4.負責收取商場各營業部門的營業款,並負責及時整理和送到銀行。
5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬,並做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和餘額,編制“現金收付日報表”送交商場經理。
6.努力學習專業知識,熟知商業會計基本原理,熟悉現金和銀行管理制度,提高自己的工作水平。
7.嚴格遵守酒店各項規章制度,上班時不擅離工作崗位,不做與工作無關之事。
關於財務出納的職責2023財務職責 篇14
1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;
2、有財務會計相關工作經驗者優先;
3、熟悉國家金融政策和財税法規,熟悉財務預算、結算、審計等流程;
4、較強的財務分析能力,熟練使用財務軟件;
5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。
關於財務出納的職責2023財務職責 篇15
1、 負責日常現金及票據的收付、核對,保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記帳;
3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、 協助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報税等工作;
6、 配合公司財務工作
7、領導安排的其他事項
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