收支預計表

收支預計表

部門別： 年 月 日 單位：千元　 資 金收 付 內 容月（次月）月（次一月）月（次二月）項 目代 號收付日期金 額

　主管： 經辦：適用範圍：供各部門提供三個月份資金預計。填表説明：（一）每月二十四日前各部門預計次三個月資金收支情況送會計科彙編。（二）次數月份收支情況應提案 各收支項目逐筆逐日填列。（三）次一、二月預計數依資金項目一筆估列。