关于财务出纳的工作职责（通用27篇）

关于财务出纳的工作职责 篇1

1. 熟练运用办公软件;

2.独立开展账务处理及财务管理;

3. 熟悉财会专业知识;

4. 责任心强，作风严谨，工作认真，能承担工作压力。

5. 能接受住工地(工地位于鄂州市顺丰机场建设配套项目)。

6. 完成领导交办的其他任务。

关于财务出纳的工作职责 篇2

一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;

七、负责差旅费审核报销的工作;

八、员工工资的发放;

七、完成公司交办的其它工作。

关于财务出纳的工作职责 篇3

1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务

2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符

3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

6、配合对应收款的清算工作.

7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作.

10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务总监临时交办的其他工作。

关于财务出纳的工作职责 篇4

1、负责现金、银行支票及其他各类票据的领用及保管工作;

2、负责公司资金收付业务，检查各支付业务审批手续的完备性，及时登记现金及银行存款日记帐;

3、负责编制公司资金日报表;

4、负责公司银行账户的开立、变更、销户等工作;

5、负责定期盘点现金、银行存款，票据，做到账实相符。

关于财务出纳的工作职责 篇5

1.协助财务完成日常事务性工作，协助处理账务;

2.现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具收据及保管发票;

3.协助财会文件的准备、归档和保管;

4.关联方付款资料准备与核对;

5.保险箱日常管理;

6.银行付款信息的整理与归集;

7.制作与发布与日常工作相关的报告。

关于财务出纳的工作职责 篇6

1、按照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

2、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。

3、按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表。

4、保管有关印章、空白收据和支票。

5、及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。6、按照集团的结算要求，及时收集部门数据，在系统上提报资金日、周、月计划。

7、按照国家的法律法规，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。

8、根据产品销售合同、结算单、出库单，编制相应凭证。

关于财务出纳的工作职责 篇7

1、 负责幼儿园的保教费等杂费的收取、票据的收付及日常费用报销

2、 按照要求进行出纳日记账的登记，协助会计准备每日、月单据，办理与银行之间的所有相关业务及社保的申报与管理

3、 固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点，日常物品的领用与发放，采购物品的验收与入库

4、 领导交代的其他事情

关于财务出纳的工作职责 篇8

1、线上平台核算，负责公司日常的费用报销;

2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

4、各部门薪资核算

关于财务出纳的工作职责 篇9

1、负责公司日常款项收支管理

2、每日登记公司现金及银行账本，并保管;银行业务办理等工作

3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

4、协助会计做好各种账务的处理工作;

5、负责工商税务临时性变更等事宜

6、完成上级交给的其它事务性工作

关于财务出纳的工作职责 篇10

1.办理现金收付业务，认真审查各种报销或支出的原始凭证;

2.严格公司对现金收付的管理规定，根据有关人员审核签章的收付款凭证，进行复核，对复核无误的凭证才能办理款项收付。

3.负责到银行办理各项存取款事宜和结算工作，正确操作网上银行的工作;

4.严格执行安全制度，认真负责地保管好现金、空白支票、其他有价证卷等，保证现金、有价证卷的安全及完整;

5.收付款后，要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名，并加盖“收讫”、“付讫”戳记;

6.要做到收付金额准确、日清月结，做好每天的日报表并向总经理及会计报送当天的余额情况;

7.当天已办理的现金或银行存款收付款凭证录入到财务软件并打印出记账凭证与原始凭证配套，装订成册、归档存放、以备后查;

8.随时与银行对帐，月末结账时与银行核对有误差的要作好银行对帐余额调节表及月末的统计报表及时交会计;

关于财务出纳的工作职责 篇11

1.负责日常收支的管理和核对登记

2.负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性

3.负责开具各项票据

4.基本账务的核对、统计、汇总

5.领导交代的其他事宜

关于财务出纳的工作职责 篇12

1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;

2、登记现金、银行存款账务;

3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;

4 、定期与会计核对账目，账账相符;

5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;

6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;

关于财务出纳的工作职责 篇13

1.管理公司银行各个账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2.负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算为达账项，编制银行余额调节表。

3.负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。

4.负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定有误差的，要拒绝办理报销手续。

5.遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

6.负债发放职工的工资;

7.按规定订购发票，保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险钥匙，确保其完整与安全。

关于财务出纳的工作职责 篇14

1、负责公司银行往来业务及现金日常管理、资金收付、报销、对账。

2、负责一线部门财务支持工作(发票开具、认证/仓库出入库等)。

3、协助会计对各项入账凭证整理、审核、汇总。

4、负责财务相关数据统计及税务事务处理。

关于财务出纳的工作职责 篇15

熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定;

负责日常现金、支票的收入与支出，核对内部银行账本，跟踪备查清理;

负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;

负责资金系列报表数据的整理上报;

财务部考勤&人员统计、办公用品申请，对接协调与人资&行政等部门事项;

负责与开/销户等银行外联事项。

关于财务出纳的工作职责 篇16

1.负责公司帐务的核对

2.负责现金银行帐户管理

3.负责资金款项的收付，工资发放

4.配合会计做好各种帐务处理工作

5.负责编制每月现金盘点表

6.负责开具各项票据

关于财务出纳的工作职责 篇17

1.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

4.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

5.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

6.配合各项审计工作;

7.做好上级交办的其他财务工作。

关于财务出纳的工作职责 篇18

1)集团日常OA支付(含子公司)

2)系统外付款、境外购汇付款

3)结账工作：编制余额调节表、辅助报表

4)编制现金盘点表

5)印章及票据管理

6)银行评估及收支分析

关于财务出纳的工作职责 篇19

1.认真执行现金管理制度。

2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。

5.积极配合银行做好对账、报账工作。

6.配合会计做好各种账务处理。

7.负责会计凭证的打印及订装。

8.完成领导交办的其他任务。

关于财务出纳的工作职责 篇20

1、负责日常现金、银行收支管理和核对;

2、负责境内外银行及三方账户等;

3、负责登记现金、银行日记账，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责集团外汇管理和风险控制，进行外汇头寸管理，熟悉资本项下、非贸项下外汇管理政策及操作流程;

5、其他日常工作。

关于财务出纳的工作职责 篇21

1、负责公司财务部日常管理工作，包含预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理;

2、审核报销单据，严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证;

3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;

4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;

5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;

6、确保公司资金符合安全法规;

7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;

关于财务出纳的工作职责 篇22

1、负责各类票据的审验，员工报销费用的审核，原始凭证的编制和登帐，打印会计凭证;

2、负责公司相关款项的网银支付操作，以及票据、现金及银行存款的保管、使用和记录;

3、银行、税务部门的相关外勤工作，诸如银行账户的开设、变更和注销，以及发票的购买等事务;

4、协助会计做好其他各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

关于财务出纳的工作职责 篇23

1、负责日常收支的管理和核对;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及时与银行对账;

4、管理银行账户、转账支票与发票;

5、负责开具各种票据，购买支票、发票，抄税等工作;

6、完成上级主管安排其他各项工作。

关于财务出纳的工作职责 篇24

1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;

2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;

4.及时与银行及时对帐;

5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。

7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

关于财务出纳的工作职责 篇25

1、负责日常收支的管理和核对，

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具各项票据;

7、配合财务管理统计汇总;

关于财务出纳的工作职责 篇26

1、全面负责总公司税务工作，按时、准确完成税务预测，税务申报工作;

2、负责货票同行的货单发票归集与整理工作;

3、每月按时进行纳税申报，完成公司月度凭证编辑录入工作;

4、做好公司的统计工作，协助填报公司涉税的各种统计报表;

5、负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档;

6、领导交代的其它工作。

关于财务出纳的工作职责 篇27

1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制;

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;

3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息;

4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款时第、一时间告知相关人员;

6、出纳员直接收到现金销售款，要在第、一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠;

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结，不得随意更换、涂改账簿;

8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则;

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿;

10、协助客户开具发票及收据，应收账款的催收;

11、熟练各种办公软件的应用;

12、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。