财务出纳工作职责与工作内容(通用7篇)
- 岗位职责
- 关注:2.66W次
财务出纳工作职责与工作内容 篇1
1、负责公司银行及现金收付,按周编制资金收付报表;
2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;
3、完成每月库存盘点工作,及时核对库存差异,进行耗材成本结转。
4、监督执行财务制度
5、固定资产管理:负责公司固定资产盘点,建立归口管理制度。
6、每日查款,月底核对银行往来,编制银行对账调节表
7、应收款日报表编制:负责统计业务欠款日报表,要求准确、及时。
8、其他领导交代的事项。
财务出纳工作职责与工作内容 篇2
1、办理现金、银行存款的收付结算业务,及时登记现金、银行日记账
2、复核收入凭证,及时跟进往来款的支出与收入情况
3、及时与总账、银行对账单对账,月末编制银行余额调节表,做到账账相符
4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算,及时更新上下游合作单位信息
5、负责公司日常报销、票据审核及发放,对已审核的原始凭证编制记账凭证
6、确保银行账户及资金安全,保管好各类票据、印章及网银盾
7、负责购买开具增值税发票,开具发票并做好保管
8、负责银行账户的开设变更及注销
9、完成上级交办的其他财务出纳性工作
财务出纳工作职责与工作内容 篇3
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金。;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
财务出纳工作职责与工作内容 篇4
1、办理现金收付和银行结算业务,确保资金安全;
2、办理收付,报销手续,工资奖金发放工作;
3、保管印鉴、空白支票等;
4、填制相关表格,统计处理往来结算业务。
财务出纳工作职责与工作内容 篇5
1、负责日常物业管理费、现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、完成公司交办的其他事务性工作。
财务出纳工作职责与工作内容 篇6
1、负责销售收款及发票开具;
2、负责销售台账登记以及与会计核对;
3、负责店面系统收款及结算;
4、负责销售价格权限的审核;
5、负责所有对外款项的支付;
6、负责现金的存取,登记现金日记账,并按时完成现金盘点;
财务出纳工作职责与工作内容 篇7
1. 商业项目出纳工作;
2. 商户租金、水电费等收取工作;
3. 负责库存现金保管和盘点,负责现金提取,登记现金日记账;
4. 登记银行存款日记账,编制银行存款余额日报表;
5. 及时取得银行对账单,交核算会计;
6. 及时将有关资金的票据凭证传递给核算会计进行账务处理;
7. 对附有合同的付款业务,登记合同台账;
8. 保管有价证券及结算票据,登记结算票据购买、签发、作废、注销情况;
9. 负责有价证券及结算票据盘点,办理各项现金收支和银行转账业务;
10. 公司交办的其他工作。
- 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://wjfww.com/zh-cn/wenmi/gangwei/k6y4vk.html