往來會計工作職責（精選5篇）

往來會計工作職責 篇1

1.應收、應付管理;

2.收款、付款、費用類憑證編制;

3.固定資產管理、項目申報;

4.應付暫估核算、發出商品核算;

5.進項税金勾選與核對;

6.輔助成本會計進行倉庫材料抽查等存貨管控和核算工作;

7.領導交辦的其他事宜;

往來會計工作職責 篇2

1.登記現金日記賬;

2.負責月初跟月結客户的財務對賬，月末跟限額客户對賬，並取得有效的對賬證明;

3.核對發貨單的開票情況，對沒有及時的需督促業務員落實處理;

4.負責審批及核實付款單及其他費用報銷單;

5.對資金帳，做到賬實相符和賬賬相符，賬證相符;

6.完成上級安排的其他任務

往來會計工作職責 篇3

1、在財務經理的業務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律開展工作

2、根據已審核好的原始單據做好憑證。

3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

5、負責公司日常的費用處理工作，並在主機上錄入向個體工商户購買的物品名稱、規格、數量、單價及購買日期。

6、負責公司錄入新購進的各項固定資產的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，並生成憑證。

7、根據公司的要票計劃，向供應商索要發票。

8、根據外賬的需要，根據銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，並交給鄧老師。

9、月末盤點，做到客觀真實。

10、裝訂內、外帳憑證。

11、保管會計資料，完成領導交辦的其他各項任務。

往來會計工作職責 篇4

1、建立往來款項清算手續制度;

2、辦理往來款項的結算業務;

3、負責往來款項結算的明細核算;

4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;

5、負責登記現金日記賬及相關明細賬;

6、研究並掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例;

7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單;

8、完成上級委派的其他任務。

往來會計工作職責 篇5

1 負責貨幣收付核算，辦理銀行結算和現金存取的結算。

2 負責辦理承兑匯票貼現、外匯核銷業務

3 核對銀行賬單，隨時掌握銀行存款餘額，編制銀行未達賬項餘額表。

4 及時編制收付憑證，登記現金日記帳和銀行存款日記帳。

5 管理庫存現金、承兑匯票，保管銀行收付款業務資料、印章、空白支票等。

6 對辦公費用、差旅費用進行按部門、項目進行分析。

7 負責辦理工商年檢業務的管理。

8 負責會計憑證的裝訂和管理。

9 負責合同的整理、歸集、歸檔和保管工作。

10 完成上級領導交辦的其他工作