經典的公司財務部職責（通用19篇）

經典的公司財務部職責 篇1

1、負責公司各項目的財務核算與日常財務管理;

2、制定和完善公司內部各項目的會計核算制度;

3、具體負責公司內部的年度財務預、決算;

4、負責協調處理涉税問題，配合銀行、税務及集團的審計工作;

5、負責蒐集經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料，定期向總經理彙報;

6、負責各項財產的登記、調撥，並按規定攤銷折舊;

7、組織各部門編制收支計劃，結合公司的情況進行綜合平衡，編制月、季、年度財務收支計劃和組織編制年度財務預算，定期進行分析;

8、嚴格執行國家規定的財務制度，嚴格遵守有關財經紀律，並督促財務人員遵章守法，做好財會工作;

9、檢查各部門的經濟活動情況，防止套匯、挪用內款，貪污盜竊違法亂紀的行為;

10、完成總經理交辦的其它工作。

經典的公司財務部職責 篇2

工作內容：主要負責酒店的現金管理

工作職責：

1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理佔核以及送存銀行或到銀行辦理託收事宜。

2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。

3、負責保管一切有價證券。

工作制度和程序：

1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班打開保險櫃，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款籤名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，並查清情況直到相符為止。

8、採用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鰵日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

經典的公司財務部職責 篇3

1. 審核夜間核數報告,收銀員報告, 現金收據, 宴會及雜項收入.

2. 制訂每日營業收入和客房入住統計報告, 以及每日收益賬.

3. 編訂轄下各部員工每週或每月之更期表呈送財務部經理審閲.

4. 負責將夜間核數報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.

5. 根據收款機內之數據審核收銀員之收據及憑證.

6. 保存收款機內之數據及運作數碼.

7. 協助財務部經理制訂各項預算.

8. 指導及監察其轄下工作人員之日常工作.

9. 培訓其轄下之工作人員.

10. 與財務部經理共同作不定期點核各部門之固定備用金.

11. 審核各營業點報表及憑證,任何營業折扣優惠及現金墊支憑證呈財務部經理審批.

12. 須服從財務部經理在上述各條款以外之任務指令.

經典的公司財務部職責 篇4

1、負責公司電商平台店鋪數據的統計，所有費用統計

2、負責員工工資等統計

3、負責所有報表

4、負責供應商對賬

5、完成領導交待的其他事務

經典的公司財務部職責 篇5

與客户核對帳單、通知內部相關人員解決帳單中存在的問題。

與客户確認應收款明細、付款時間。

按操作流程的規定從事所有應收款管理人員的工作等。

經典的公司財務部職責 篇6

1、負責整個工程項目的財務管理工作;

2、負責編制、整理工程項目全過程財務資料、報表、分析報告;

3、精通一般納税人相關業務，思路清晰、報表板面整潔、數據邏輯完整;

4、熟通税務相關工作，精通抵扣，辦理有關的免税申請基退税衝賬;

5、負責項目日常收支，辦公室基本財務管理和核對，配合總公司財務工作;

6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

7、負責與客户的賬務對賬，負責開具各項票據;

經典的公司財務部職責 篇7

1.負責分公司預算編制、調整、開支審核、編制預算報表、預算分析及反饋;

2.按規定完成並上報總公司要求的各類報表;

3.完成上級交辦的其他事宜。

經典的公司財務部職責 篇8

1.嚴格執行《會計法》，貫徹執行黨和國家的財政、方針、政策，監督指導校內各部門財務、會計工作，負責制定、並嚴格執行學校有關財務管理 制度和實施細則。組織好會計人員業務學習。

2.協助校領導編制學校長遠發展計劃、負責編制學校的年度財務預算和決算，根據上級單位以及相關單位要求，按時、正確、真實編報及報送各種財務報告。

3.辦理學校事業資金收支的審批，檢查、督促二級財務部門搞好本部門工作。

4.加強對財產的管理 ，建立定期的財產清查、登記、核對工作。

5.積極籌措教育事業經費，組織制定學校增收節支的措施，積極參與學校重大經濟活動，為校領導決策提供真實可靠的財務信息。對事業性收費統一管理 ，監督各項資金的使用及收益留成分配。

6.負責全校財經管理 、監督、檢查工作。

7.完成校領導交辦的其他工作。

經典的公司財務部職責 篇9

1、負責對公司税收進行整體籌劃與管理;

2、負責監督相關人員按時完成税務申報;

3、與税務部門建立並保持良好的關係;

經典的公司財務部職責 篇10

(1)、熟悉國家政府項目申報流程;

(2)、負責指導企業方項目申報中的財務模塊的核算及解決項目中財務方面的疑難問題;

(3)、項目申報中的其他財務事宜處理。

經典的公司財務部職責 篇11

出納員的崗位職責

(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業務。

(2) 辦理銀行結算現金收支業務。

(3) 掌握庫存現金和各種票券。

(4) 登記現金帳和銀行存款日記帳。

(5) 彙總銀行結算往來賬户收支和庫存現金收支，

(6) 核對雙方往來金額。

(7) 保管有關印章、空白收據和空白支票。

經典的公司財務部職責 篇12

1、依據會計準則審核記賬憑證，依法監督完成會計資料的打印、收集、裝訂和保管;

2、管理和執行年度會計決算工作，配合內外部審計工作;

3、制定財務分析報告模板，審核並向財務總監定期報送財務分析報告;

4、定期向財務總監提供和彙報財務數據結果

經典的公司財務部職責 篇13

1、全面負責財務部的日常管理工作。

2、組織制定、完善財務管理制度及有關制定，並監督執行。

3、制定年度、季度、月度財務計劃。

4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告。

5、負責公司成本核算、會計核算和分析工作。

6、負責資金、資產的管理工作。編制月、季、年度財務情況説明分析，向公司領導報告公司經營情況。

7、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如税務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

8、完成上級交給的其他日常事務工作。

經典的公司財務部職責 篇14

1、熟悉日常收支管理和核對、會計憑證、出納、税務工作;

2、認真核對並編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳;

3、協調跟進帳務處理;

4、熟悉結賬、編制會計報表，安排各項税費的申報事宜;

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

經典的公司財務部職責 篇15

1、協助財務預算、審核、監督工作，登記確認公司的收入，負責編制國税、地税需要的各種報表，每月按時進行納税申報，負責減免税、退税的申報;

2、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登賬;

3、對已審核的原始憑證及時填制記賬，審核登記公司開具的發票，保管、整理、入賬公司各項完税憑證;

4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

5、協調對外審計，提供所需財會資料;

6、與財政、税務、銀行、證券等相關政府部門及會計事務所等相關的中介機構建立並保持良好的關係;

7、向上級主管彙報公司經營狀況、經營成果、財務收支及具體情況。

經典的公司財務部職責 篇16

1、協助制定公司財務發展戰略;

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;

3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，制定財務計劃，並監督、跟蹤其執行情況;

4、制定、維護和改進公司財務管理制度和相關工作流程，審核公司會計的賬務處理，編制財務報告/報表，以滿足財務控制風險的要求;

5、管理與銀行、税務、工商及其他機構的關係，並及時辦理公司與其之間的業務往來;

6、全面負責財務部的日常管理工作;

7、完成上級交給的其他日常事務性工作。

經典的公司財務部職責 篇17

(一)財務統籌工作

1.制定公司財務目標、政策及操作程序，並根據授權向董事長報告;

2.建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

3.對公司的經營目標進行財務描述、分析，為經營管理決策提供依據，並定期審核公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;

4.建立健全公司內部財務管理制度並組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

5.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考;

6.確保公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營/預算計劃程序。

(二)董事長助理職責工作

1.督促公司規範運作，做好和各部門的聯絡、協調工作，做好上情下達工作，及時傳達董事長的各項指示安排，跟進工作任務的貫徹、落實、執行情況;

2.在董事長的指導下，協助各部門負責人，完成戰略、年度工作計劃、營銷策劃等方案制定及推動落地;

3.企業文化體系建立，組織公司層面的宣導和滲透。

經典的公司財務部職責 篇18

1、按照財務制度編制記賬憑證，編制總賬和明細賬;

2、按公司要求及時出財務報表，按時進行税務申報;

3、應收款對賬，出具賬單，開具發票等;

4、購買增值税發票及税務局日常事務;

5、會計資料的整理、裝訂及保管;

經典的公司財務部職責 篇19

1、負責公司各地區門店財務稽核工作

2、負責財務稽核相關憑證、財務報表工作

3、負責門店開業及結業的盤點複核工作

4、完成月、季、年度財務稽核報告工作

5、完成領導交辦的其他工作。