現金會計的職責內容（通用14篇）

現金會計的職責內容 篇1

(1)辦理現金收付和結算業務;

(2)登記現金和銀行存款日記賬;

(3)保管庫存現金和各種有價證券;

(4)保管有關印章/空白收據/承兑和空白支票。

現金會計的職責內容 篇2

1、負責銀行結算業務，管理公司各銀行帳户;

2、審核原始憑證，辦理資金收付業務，並登記資金流水;

3、金蝶財務軟件錄入憑證;

4、協助主辦會計辦理其他業務。

現金會計的職責內容 篇3

1.辦理銀行存款和現金領取工作;

2.負責支票、匯票、發票、收據的管理;

3.製作銀行賬和現金賬，做到賬物相符;

4.負責分公司費用報銷工作;

5.領導交代的其他工作事項。

現金會計的職責內容 篇4

1、每日跟銷售助理對賬，確認一天的銷售收款，根據收款在暢捷通系統中做收款單並填制收款憑證;

2、根據採購部門的付款請求單進行付款，在暢捷通系統中做好出入賬單;

3、審核原始單據，經領導審批之後進行付款並對付款情況進行登記備案;

4、經銷商及業務人員提供的開票資料進行開具發票，並登記好開票明細;

5、憑證的整理及裝訂，銀行網銀對賬，賬單及回單的整理;

現金會計的職責內容 篇5

1、 核算公司應收款項(客户)，應付款項(供應商、廠家)，對銷售門店及跟單部進行賬務管理。

2、 核算公司庫存物資，與倉庫進行對接，對倉庫進行監盤，確保賬面與實物物資的準確性。

3、錄入《收款明細表》，每日更新每個定單的收款情況，月終統計應收帳款餘額，根據《收款明細表》每日初審出庫單，確保收齊貨款方可出貨，若有上門收餘款的，及時與相關人員跟蹤落實。

4、及時核對送貨費用，進而更新訂單的送貨情況，對未送貨訂單進一步跟進，進而更新訂單的送貨情況，對未送貨訂單進一步跟進，每週一及每月初統計各店業績、各品牌業績報表及個人業績、排名：

5、審核倉庫的出入庫單、調撥單、採購退貨單，庫存帳，監督庫存數據，為與工廠對數提供依據。

6、初審跟單部的提貨單，審核產品型號，單價，數量等方面的審核登記，確保提貨單應付款的準確性，確保每次的提貨單不會出現重付款;

7、 核算公司營業收入、成本、利潤; 核算公司費用項目，並對費用進行歸納彙總;

8、核算人員薪資， 製作公司工資表;

9、審核銷售訂單，對銷售部門提交上來的銷售合同單填寫規範及其交款情況進行審核，發現不規範的通知其糾正，交款金額未達到最低交款規定的通知其讓客户儘快交齊;

10、根據《銷售成本明細表》，查找每個產品的成本，分析成本，計算毛利率。

現金會計的職責內容 篇6

1、 根據公司財務管理制度和預算管理體系，協助部門負責人組織實施、使用預算。

2、 根據審批權限審核各部門付款申請，確保付款符合財務規範，同時通過付款審核監督預算執行情況。

3、 按要求編制分析公司的財務報告和管理報表。

4、 彙總公司財務計劃、財務分析報告以及各項經營預算方案。

5、 彙總預算執行情況，並進行分析，提出合理化建議。

6、 與各往來部門協調、溝通，作好配合服務工作。

7、負責會計憑證、合同等財務檔案的整理及歸檔並做好合同台賬登記

8、負責各項税費及報表的及時、準確申報，並實時關注税務政策變動及落實

9、負責收費系統、賬務系統的數據核對工作

10、負責公司日常賬務處理及報表編制

11、負責與財務各崗位的對接及日常配合工作

現金會計的職責內容 篇7

負責原材料進料的單據核對，統計及整理工作

負責供應鏈系統原材料入出庫單據的審核、記賬工作;

負責原材料相關採購發票的核對、勾稽、記賬工作;

負責原材料相關供應商的期末對賬工作;

負責協助倉儲部門月末的原材料盤點工作;

負責與材料有關的異常問題的溝通處理工作

其他與材料相關的工作

現金會計的職責內容 篇8

1、日常會計事務處理、賬務核算、會計憑證整理及歸檔;

2、固定資產管理、庫存盤點;

3、崗位工作輪換，成本核算，預算分析、税務申報等相關會計工作

4、其他部門安排工作

現金會計的職責內容 篇9

1、協助公司各項收入的財務核算工作;

2、協助公司各項費用的財務核算工作;

3、協助公司租賃管理費用的財務核算工作;

4、協助公司工程及資產的財務核算工作;

5、協助公司進項發票的管理工作。

現金會計的職責內容 篇10

1、嚴格按照有關資金管理和銀行結算制度的規定辦理資金收付和銀行業務結算;

2、負責公司資金的安全、妥善保管票據及現金;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、定期上繳各種完整的原始憑證，及時與銀行定期對賬與總賬;

5、負責掌管小額現金，及時登記現金、銀行日記賬，做到日清月結;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

現金會計的職責內容 篇11

1、根據公司財務制度規定,負責日常原輔材料的核算工作，以達到及時、準確反映材料的收發存情況,達到為成本核算提供正確數據的目的。

2、根據公司財務制度規定,負責對日常及年度材料價格的分析、控制以及對材料採購定價的審核,如實反映材料單價的變化情況,以達到為財務分析,低成本控制提供基礎數據的目的。

3、負責定期與採購部的應付賬款核對工作，保證財務報表數據的準確.

4、根據公司要求進行存貨盤點工作，對倉庫記賬員的日常業務進行指導，審核入庫單、出庫單的合法性和準確性,對相關資產處理進行價格核定和過程監督等工作。

5、 完成領導交辦的其它工作。

現金會計的職責內容 篇12

1、負責公司日常費用和報銷單據的審核、日常借支與往來的清理;

2、各種公司內外賬的報表的申報與製作

3、完成記賬憑證，銀行對賬及流水

4、完成上級交代的其他工作

現金會計的職責內容 篇13

1、主要負責直營門店營業額的核對，督促門店及時繳存營業額至指定開户銀行;

2、及時準確地完成門店的全盤賬務處理，做到日清月結，定期收集門店完整的原始憑證;

3、負責門店費用的繳納及審核，確保各項費用真實有效;

4、負責所管轄門店閉店、轉店、責任移交等清算工作;

5、編制各項費用及經營相關的報表;

現金會計的職責內容 篇14

1、負責公司的財務工作，獨立處理全盤賬務程序(全盤會計);

2、負責與銀行、税務、工商等部門的工作聯絡及業務往來等工作，完成納税申報工作及税收核算工作;

3、負責審核和開具各類發票;工資績效核算;

4、完成上司交待的其他相關工作.