財務部門履行職責（精選20篇）

財務部門履行職責 篇1

1、負責項目負責拆遷補償款項支付管理及日常財管税務處理工作;

2、根據公司要求編制各類財務報表及管理報表;

3、根據財税法規、公司制度審核付款、報銷等單據，並保證其合規性;

4、配合税務機關、審計機構、投融資部門提供有關財務資料。

財務部門履行職責 篇2

全面負責財務部的日常管理工作。

組織制定、完善財務管理制度及有關制定,並監督執行。

制定年度、季度、月度財務計劃。

負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年財務報告。

負責項目部全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

負責資金、資產的管理工作。

完成項目經理交給的其他日常事務工作。

財務部門履行職責 篇3

1.負責主持部門日常行政事務;

2.負責公司財務政策的制訂、執行和落實財務管理工作;

3.協助總會計師制訂公司融資計劃和資金使用計劃，確保公司資金收支平衡;

4.組織公司財務檢查工作，確保公司各項制度得到有效執行;

5.負責組織公司全面預算工作，並監督執行;

6.負責公司税務管理工作，控制税務風險，降低税務成本;

7.領導交辦的相關工作。

財務部門履行職責 篇4

1.負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

2.負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

3.按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚、報送及時。

4.根據會計制度，定期彙總會計憑證(登記總帳不超過10天)，並與科目明細帳核對相符。

5.負責企業治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

6.負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結餘情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。

7.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

8.負責公司税金台帳的登記和税金的交納。

9.負責接受審計、稽核、税務和有關上級領導部門工作檢查;

10.負責公司各部門的費用報銷業務手續。

11.按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產部生產管理分析報表;

12.對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，並按照規定辦理銷燬報批手續。

13.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。

14.嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營治理資料。

15.及時把握流動資金使用和週轉的情況，定期向負責人彙報工作。

16.督導所負責崗位的工作情況，並對工作完成的效果負有直接的責任。

17.負責協調與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務部的相關事宜。

18.定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。

財務部門履行職責 篇5

1.負責領導所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

2.負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

3.按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚、報送及時。

4.根據會計制度，定期彙總會計憑證(登記總帳不超過10天)，並與科目明細帳核對相符。

5.負責企業治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

6.負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結餘情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。

7.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

8.負責公司税金台帳的登記和税金的交納。

9.負責接受審計、稽核、税務和有關上級領導部門工作檢查;

10.負責公司各部門的費用報銷業務手續。

11.按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產部生產管理分析報表;

12.對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規定妥善保管，並按照規定辦理銷燬報批手續。

13.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。

14.嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營治理資料。

15.及時把握流動資金使用和週轉的情況，定期向負責人彙報工作。

16.督導所負責崗位的工作情況，並對工作完成的效果負有直接的責任。

17.負責協調與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務部的相關事宜。

18.定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。

財務部門履行職責 篇6

負責對財務部的管理;負責公司總賬處理;負責與銀行、税務等部門的工作聯繫;對公司財務運行情況進行分析，提出工作建議，為公司管理決策提供財務數據支持，向經理層報告工作。

財務部門履行職責 篇7

1、獨立處理公司全盤賬務，並熟練處理公司税務工作。

2、負責核對公司回款和付款，與出納核對現金賬、銀行賬。

3、負責增值税進項發票管理、審核，以及公司發票的購買和開具。

4、統計公司收入、成本、費用、利潤，編制公司月度及年度財務報表，根據公司實際情況作出預算分析與控制。

5、按照公司制度審核費用報銷單據，合理進行費用控制。

6、負責公司現金流的預算和控制。

7、配合政府項目申報出具相應的財務報表。

8、完成領導交辦的其他事務性工作。

財務部門履行職責 篇8

1、業務主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;

2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作;

3、監督執行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃;

4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

5、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

6、制定和管理税收政策方案及程序，統籌公司税務規劃;

財務部門履行職責 篇9

1、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

財務部門履行職責 篇10

1、及時檢查和複核各城市公司月度經營計劃等相關基礎數據填報和收集，負責審核經營計劃等相關報表的填報準確性和及時性;

2、負責對各城市公司經營計劃基礎數據差異分析，並協助形成現金流、利潤等分析報告，為公司經營決策提供數據支撐;

3、配合並負責相關預算及税務測算、啟動會測算審核、全週期及年度盈利測算等，完成相關財務管理預測及填報分析。

財務部門履行職責 篇11

1、會計憑證的核籤、編織、整理保管財務會計檔案

2、負責登記保管各種明細賬、總分類賬

3、定期對賬、如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有有關的賬務的調整事宜。

4、規範處理公司總賬會計核算工作，處理會計税務報表

5、報銷單據初步審核

6、配合財務經理作財務分析、為管理層提供數據，降低不合理的費用開支

財務部門履行職責 篇12

1. 執行財務垂直管理制度，全面負責公司各項財務工作，主持部門工作。

2. 組織公司資金計劃編制，負責資金籌措工作。

3. 組織項目經營責任書相關內容編制，監控三費一税的支出。

4. 負責銷售收款流程制定，監控銷售回款工作。

5. 負責本公司財務人員的日常管理、考核和培訓工作。

6. 負責財務專用章保管工作。

7. 按照集團財務部要求，配合財務人員招聘工作。

8. 參與公司的經營決策，為經營決策提供可行性的財務分析。

9. 參與招投標和各項經濟合同簽訂前的審定工作。

10. 組織年度審計、資信等級評審、税務鑑證等工作。

11. 審核會計傳遞的憑證、賬簿，確保會計核算的準確性、真實性、及時性。

12. 審核會計上報的財務報表。

13. 審核會計上報的税金籌劃方案、計算和繳納工作。

14. 完成公司總經理、財務副總和集團交辦的其他工作。

財務部門履行職責 篇13

1、負責賬務的全盤處理以及會計核算工作;

2、建立健全財務制度及內控管理體系，對公司財務情況的日常管理、年度預算、資金運作等作總體控制和不斷優化，把控財務風險;

3、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，提高公司的盈利水平;

4、公司整體税收籌劃，研究最新税收政策，合法合規降低企業税務成本;

5、負責財務分析，向管理層、股東提供相關財務報告，確保財務數據真實、準確、可靠;

6、參與公司收併購上市等重大財務事項、業務問題等的決策，對項目效益可行性提出建議;

財務部門履行職責 篇14

1.對倉庫入庫員及退貨員已交的入庫清單及退貨清單的合法性、正確性的審核及進行審核和賬務處理;

2.核對每批結款單據的合理性、合法性，做到數據準確無誤，對採購貨物的庫存情況分析;

3.負責應付賬款的管理與核算，及時清理債權債務，按照權責發生製做好掛賬和登記工作;

4.統籌應付賬款工作，符合應付賬款報表，進行應付報表分析;

5.負責內部賬務處理，單據保管、整理、裝訂成冊和歸檔保管工作;

6.定期與供應商進行對賬並及時反映相關情況;

7.核算員工的每月工資;

8.做好每個供應商的合同管理，及時跟蹤應付的各類費用情況;

9.完成上級交辦的臨時任務。

財務部門履行職責 篇15

1、梳理和優化現有各公司財務流程，搭建財務服務共享中心(FSSC)業務流程;並使實施流程更好為公司各部門服務，為各部門提供有資質快捷的財務，會計和分析服務;

2、負責管理財務共享中心日常核算會計的工作指導、監督及檢查工作;

3、對公司內部及外部財務報表及財務分析工作進行總結及時給管理層提供所需分析數據;

4、參與並給財務服務共享中心(FSSC)不同模塊的上線實施提供建議和指導，使系統更好的適應公司發展和實際情況;

5、與各相關部門(財務、技術、業務等部門)緊密合作，發現公司現有問題並積極促進現有業務流程的規範、優化和改進，以提升公司經營的效率和效果。

財務部門履行職責 篇16

1、全面掌握公司的運營狀況，為公司總經理的經營決策提供信息和建議。

2、與公司副總和部門經理溝通並取得支持，協調與各個部門的關係。

3. 參與公司重要會議並參與經營管理決策。

4. 協調與税務、海關、外匯、銀行、政府等部門的關係。

5. 掌握相關政策，善用優惠政策，監控公司的重大經濟活動，防範財務風險。

6、 總管公司財務、會計、報表工作，提供財務報告

7、 組織公司有關部門開展經濟活動，編制公司利潤、成本、資本投資等財務計劃。

8. 為財務部和直接管理的員工尋求資源和支持，創造有利於他們工作的環境。

9 .為財務部和直接管理的員工制定目標，分配任務，評估績效。

10. 招聘，指導和訓練下屬員工，對直接下屬員工的重要工作進行監督。

11.審批資金支出，發現潛在問題，並完善相應的流程與公司政策。

財務部門履行職責 篇17

1、全面負責財務部的工作，負責部門管理，崗位的調配與流程建設工作;

2、組織本部門落實施行公司年度工作計劃和月度工作任務，並負責財務部日常管理工作;

3、負責對公司所屬部門進行會計核算，並對所屬部門費用執行情況進行預算管理與考核;

4、負責財務部門業務指導工作，對生產經營情況進行財務分析，按月組織分析會議;

5、負責公司税務信息的報送與税收資料的整理與編報工作;

6、對部門人員、財產安全進行管理。

財務部門履行職責 篇18

1、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

2、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

3、協助經理編制並執行全院預算。

4、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。

5、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

6、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

7、每月書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

8、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

9、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

10、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

11、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

12、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

13、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

財務部門履行職責 篇19

1. 財務計劃與控制

1) 根據公司年度經營計劃，組織編制公司年度財務預算和控制體系;

2) 有效地監督檢查財務制度、預算的適時調整和執行情況，確保公司利潤目標的實現;

2. 建立、健全財務管理體系

3) 建立並完善分管區域的日常核算與管理體系;

4) 完善對財務預算執行的管控;

3. 提供及時準確的財務信息

5) 負責分管範圍內的財務報表編制，提供及時有效的財務分析，為公司決策服務;

6) 組織財務預決算的編制工作，提供及時有效的財務預算分析，為公司決策服務;

4. 税務管理與年度審計

7) 按時完成税務申報以及年度所得税彙算清繳工作;

8) 配合完成年度審計和工商年檢工作;

9) 協助財務總監對公司税收進行整體籌劃與管理;

5. 資金風險管控

10) 統籌管理和運作集團公司資金並對其進行有效的風險控制;

6. 外部關係處理

11) 與財政、税務、銀行等相關政府部門建立並保持良好的關係;

12) 與會計師事務所、評估公司等相關中介機構建立並保持良好的關係;

7. 會計檔案管理

13) 督促各崗位會計整理會計憑證，並將憑證、報表等會計資料及時歸檔保管;

8. 部門建設

14) 根據公司年度綜合計劃，制定部門年度工作計劃與部門預算;

15) 編制、完善、執行部門職責範圍內的各項規章制度與流程，評估其有效性並提出完善建議;

16) 依據公司安全、的相關制度和計劃，做好公司和本部門的安全、保密相關工作;

17) 做好部門內員工招聘、培訓、考核等工作，建設、開發、充分運用部門人力資源;

18) 掌握部門員工思想動態，做好員工的思想工作。

財務部門履行職責 篇20

1.負責制定營業部的財務管理制度、會計制度及相關的財務規章制度,並及時監督、檢查執行情況。

2.負責編制上報總公司的營業部經營計劃及經營計劃完成情況;負責編制向總公司、人民銀行、證管辦、税務局報送的各種會計報表、統計報表;定期寫出財務分析報告，編制會計報表説明。

3.負責編制營業部經營計劃，做好營業部次年財務預算工作。

4.根據總公司的各項財務制度及營業部的財務管理規定,組織本部門員工進行日常會計核算，複核會計憑證，辦理資金調撥，審批所有業務的付款手續。

5.負責員工工資、獎金、補貼的發放，代收、代繳個人所得税。

6.負責財務監管工作，確保財務狀況安全。

7.負責財務室的管理和安全，做好防火防盜工作。

8.負責營業部年度財務決算編報工作。

9.按照總公司、營業部的財務制度及領導批示辦理有關財務手續。

10.對營業部的業務工作行使財務監督權。

11.負責本部門員工的日常考核;在業務上對會計、出納崗位有指導職能。

12.有記賬憑賬的複核權。

13.未經總經理批准不得對外付款，不得提供任何財務資料。

對營業部總經理及總公司計財部負責。