設立公司申請書

xxx:

xx鐵路總公司是國家第二批22家在境外發行股票和上市預選的試點企業。按照國家法律、行政法規和鐵道部的具體要求， xx鐵路總公司股份制改組籌備工作已經就緒，有關重組方案、資產評估報告、國有資產折股及股權管理報告等已經國家有關部門批准或審定，特申請發起設立xx鐵路股份有限公司．

一、發起人的名稱，地址、法定代表人

發起人名稱：xx鐵路（集團）公司

地址：（略）

法定代表人：xxx

職務：董事長

二、公司名稱、住所

1．公司名稱

中又名稱：xx鐵路股份有限公司

英文名稱：（略）

2.公司住所

公司住所：（略）

郵政編碼：（略）

三、公司目的和系旨

1．公司目的

(1）深化鐵路企業改革，適應市場經濟發展的需要，建立現代企業制度，轉換經營機制，為在企業管理、運輸服務、生產經營、財務核算、市場運作等方面與國際接軌創造條件。

(2)理順產權關係，為進一步發展鐵路事業做出更大貢獻。

(3）公司發起設立後，即申請轉為社會募集公司，在境外發行H股，直接進入國際資本市場，籌集xx鐵路建設改造所需資金。

2．公司宗旨

利用境外資金，加快公司的現代化建設，增強市場竟爭能力，保障運輸安全，提高運輸效益，把xx鐵路建成為國際一流的鐵路運輸企業，並使股東得到滿意的回報。

四、公司約經營範圍

xx至xx. xx間旅客、貨物、行李、包裹、郵件鐵路運輸，貨運服務（包括貨物裝卸、倉儲、聯合代辦託運等），工程施工，設備修理，商業貿易，廣告，旅遊，賓館，酒樓和旅客旅行服務以及與本公司宗旨相符合為其他業務。

五、公司設立方式、註冊資本及股權設置

1.公司以發起方式成立，義火鐵路（集團）公司是公司的唯一發起人，發起人同意根據國家有關法規的規定．在中華人民共和國境內以原x丫鐵路總公司所轄的部分單位和資產等為墓礎，將原xx鐵路總公司改制成xx鐵路股份有限公司。

2．註冊資本及股權設置

根據國家國有資產管理局對國有資產折股及股權管理報告的

批覆，股份公司淨資產xxxxxx萬元人民幣，註冊資本xx xxxx萬元，等額劃分成xxx xxx萬股（每股面值為1 元），資本公積金xxxxxx萬元。

股份公司股權全邵設置為普通股。

在股份公司發起設二後，即申請轉為仕會募集公司，在境外發行H股。

六、發起人的基本情況

發起人xxx鐵路（集團）公司於1992年10月18日經國家經濟貿易委員會批准成立，是受中華人民共和國鐵道部管理的國有法人企業，擔負着經營管理XX. XX、 XX省境內國有鐵路的任務。截止到1995年6月30日，集團公司有總資產約XXX億元，總負債XX億元．淨資產XXX億元，是具有雄厚經濟實力、信譽良好、技術較強的鐵路企業。

綜上所述，我們認為，對XX鐵路總公司重組改制，設立XXX鐵路股份有限公司，在境外發行股票並上市，是建立和完善現代企業制度，直接進入國際資本市場，進一步利用外資加速XX 準高速鐵路配套完善的重大舉措。同時，股份公司到境外發行股票，將提高鐵路企業的社會聲譽，這也必將為中國鐵路走向世界創造一個良好的開端。

以上申請妥否，請批示。

xx鐵路（集團）公司（印章）

法人代表：xxx

1995年11月15日