關於出納每日工作計劃表（精選22篇）

關於出納每日工作計劃表 篇1

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，併力求切合實際。

三、加強規範資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。

完成領導臨時交辦的其他工作。

使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、繼續做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

關於出納每日工作計劃表 篇2

20xx年即將過去。展望未來，我對公司的發展和今後的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把這一年的工作情況總結如下：

20xx年年底，在對物業管理行業一無所知的情況下，我幸運的加入了物業服務有限公司這個大家庭裏，看似簡單的賬單製作→日常收費→銀行對接→建立收費台賬→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:。在公司領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。

一、前期培訓

在經理和會計的指導和幫助下，我學習了物業管理方面的知識，提高自身的物業管理的技能，瞭解小區的基本情況。

二、前期接房的準備工作

對物業費等七項費用進行了的核算工作，建立台賬。

三、收費

自三月起正式進行接房工作，對各項費用進行了收取工作，並將當天收取的現金及時存入銀行，定期與公司財務做好對賬工作。 出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次 收費的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍，確保無誤。

三、支出

關於現金的支出，我堅持必須領導審批才予以付款，在領導不在 公司的請款下，一些支出必須電話請示，再予以付款。及時向領 導彙報收支信息。

四、主要的經驗和收穫

1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能儘快適應新的工作崗位；

2、只有主動融入集體，處理好各方面的關係，才能在新的環境 中保持好的工作狀態；

3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職 責；

4、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；

5、只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、 取得進步。

五、財務工作象年輪，一年工作的結束，意味着下一年工作的重新開始。

我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為公司正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的 支出。

2、實抓應收賬款的管理，減少壞賬，保全公司的經營成果。

六、對來年工作的建議

1、應加強同事之間的團結；

2、提高專業知識和業務能力；

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今後的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮鬥。

關於出納每日工作計劃表 篇3

兩個月試用期已經過去，我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業務助理工作時，對出納的工作情況比較瞭解。而且在這兩個月裏，，在公司同仁的幫助下，在新的崗位中，我對本公司經營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習。現對本職工作總結如下：

一、一個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態——虛心的、積極的心態是幹好一切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵，於是我努力把自己的心態調整到最佳，以適應新的環境、應對新的工作挑戰。

二、在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金髮放。

3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。

4、填寫税務申報表。

5、完成財務負責人交待的工作。

經過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作經驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會，學習和實踐相互融合才能產出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和支持。

三、要作好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，在公司的經營管理中佔有重要的地位。作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。

3、出納人員要恪守良好的職業道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制。四。很好的溝通能力。特別是和工商、税務、社保等單位的外聯溝通能力。當然，在今後的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學習國家出台的新的財經法律法規和先進的企業管理制度，以適應不斷變化的社會環境和今後公司開展的工作。

關於出納每日工作計劃表 篇4

回顧過去的2019年，對我來説是極其重要的一年。踏上一個陌生美麗的城市，進入一個全新的崗位，來到一個充滿朝氣、激情的團隊，我很感謝各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜這來之不易的緣分，並深深地感恩着。

展望充滿挑戰的2019年，還有很多目標、計劃正待我們一步步實現，所以在這起始之際，有必要對工作進行一個全面的規劃，以期大家給我以寶貴的意見並修正，並在執行過程中得到各位的指導與幫助。

一.總體工作計劃概括：

立足基礎工作，深化工作細節，提高綜合素質，加強安全意識，追求工作質量

二.具體工作細節計劃：

1.加強專業知識學習，細化工作內容

①嚴格按照出納崗位職責和公司規定報銷，嚴格審查每筆單據，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;②管好庫存現金，不得擅自挪用庫存現金，做到日清月結、賬實相符;③根據記賬憑證，逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯;④.妥善保管好有關票據、資料、檔案，並歸類整理，按序存放，以備查閲時一目瞭然;⑤嚴格按照公司規定，按時催繳水電及租金，做好資金週轉工作，並對每筆收支及時彙報。

2.加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀，做到在日常工作中細緻、謹慎，並對相關規定、制度嚴格保密。

①增強安全防範意識;宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務工作上，還是酒店的日常管理上，都應發揮當家作主的精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生，做到凡事想在前，有備無患;②保證資金、系統、有價票據等安全;③每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患;④完善內部控制，不斷查漏補缺(如水電等)，對發現的問題及時上報，做到以酒店的利益出發，開源節流，不斷完善相關制度及流程。

3.加強自我培訓，完善工作方式

如果説管理是一個企業的發動機，那麼企業文化則是發動機的潤滑油，是企業的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的團隊。並在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監督管理，對外擴大影響，加強外部聯繫溝通的良好循環。

2019我們任重道遠，隨着酒店內部裝修及評三星的重要規劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個台階。

關於出納每日工作計劃表 篇5

一、嚴格遵守財務管理制度和税收法律法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部門的主要職責是做好財務會計工作，進行會計監督。財務部全體員工始終嚴格遵守國家財務會計制度、税收法律法規、集團公司財務制度等國家財務法律法規，認真履行財務部職責。原始收入和支出從收費到出納的操作；從地磅到基礎數據的錄入和統計報表的編制；從審核原始憑證和會計憑證的錄入到編制財務會計報表；從各種税費的計算到申報納税；從資金計劃的安排到各種資金的統一分配和支付，每一個財務人員都勤奮、努力、盡職盡責，認真執行企業會計制度，實現會計信息收集、處理和傳遞的及時性和準確性。

二、以實施ERP軟件為契機，規範基礎財務工作

經過兩個月的ERP項目的準備和準備，財務部根據新企業會計制度的要求和集團公司的實際情況，啟動了ERP項目銷售管理、採購管理、合同管理和庫存管理各個模塊的初始化。根據實際業務流程設置供應商、客户、存貨、部門等基礎數據，對平時統計和銷售中發現的問題和不足進行改進和完善。

比如設置“庫存調價單”，使油品銷售價格按照規定的工藝規範進行操作；設置普通採購訂單和特殊採購訂單，規範普通採購業務和特殊採購業務的操作流程；在與資產部門實物管理部門協調全面清理所有實物資產的基礎上，將實物資產分為9類，並在此基礎上完成ERP系統庫存管理模塊的初始化。ERP系統8月初正式運行，10月初同時運行原統計軟件。目前，財務會計模塊已經升級到ERP系統，運行良好。

三、制定財務成本核算制度，嚴格控制成本

財務部根據集團年初下達的經濟責任指標，分解相關經濟責任指標，制定成本核算方案，合理確認收入金額，統一成本費用核算標準，開展醫院科室成本核算工作，對科室進行績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用支出。財務部每月總結收入、成本、費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營狀況和指標完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資本監管有序，集團整體資本規模得到合理控制

因為原材料市場價格不穩定，銷售市場也是多變的，需要在石油生產銷售中佔據大量的資金。為此，財務部一方面及時與客户對賬，加強銷售貨款的及時返還，做到資金安排公平透明，先急後緩；另一方面，根據集團公司的經營方針和計劃，合理配合財務部安排融資進度和額度，通過以資金為紐帶的綜合控制，促進整個集團生產經營的有序發展。

五、加強財務管理體系建設，提高財務信息質量

根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規範集團財務工作，提高會計信息質量，財務部全面制定了財務管理制度，包括財務部的組織機構和崗位職責、財務會計制度、內部控制制度、ERP管理制度和預算管理制度。通過財務人員的職責分工，從報送時間的及時性、數據的準確性、報告格式的規範性和完整性等方面，系統地規定了各公司的會計核算和會計報表。，從而逐步提高會計信息質量，為領導決策和管理者財務分析帶來可靠有用的信息。

平時財務部通過定期或不定期的溝通會議，解決前期工作中的問題，安排後期的主要工作，逐步規範各種財務行為，使財務工作的各個環節都能按照必要的財務規則和程序得到有效的操作和控制。

六、開展涉税業務和執行企業會計制度、會計法等財務法律法規的自查活動

為了規範財務行為，配合年終和明年年初的竣工結算檢查和審計，財務部在集團20xx年末財務決算中組織了一系列財務自查活動，如在年終決算前清理關聯企業的往來賬户，檢查在建工程的未處理項目，對已支付的財務利息費用及時跟蹤開具發票等。我邀請税務會計師事務所對會計處理進行了預審，及時糾正了審計和自查中發現的問題，降低了涉税風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓和經驗交流會議，對整個財務系統進行了工作總結和預期工作計劃展望，並將財務人員分為會計、出納、統計和收費小組進行小組討論，及時解決實際工作中存在的問題。

關於出納每日工作計劃表 篇6

行的具體做法是

落實責任， 一、完善制度。為提高出納工作質量提供製度規範保證

同時又是一項有固定操作規程、操作技術、每天周而復始不停操作的經常性工作。這項工作的特點就是操作人員極易產生麻痺鬆懈情緒， 出納工作是一項每天都與鈔票打交道的基礎性工作。不能堅持操作規程，而一旦不按操作規程操作就極易出錯。因此，要保證出納人員能夠一如既往地按固定操作規程操作，並一直保持較高的質量，必須要有完善而又嚴密的制度體系作保證。基於這樣的認識，行按照出納工作的特點及運行規律，對如何通過制度規範來保證出納工作質量的提高，並使這種較高的質量能夠得到一如既往地保持做了大量的工作。

找出影響出納工作質量的癥結。前期， 一是深入調查研究。行鍼對出納制度和操作規程不能一以貫之地嚴格執行、工作質量時好時壞的問題進行廣泛深入的調查研究。通過深入細緻的調查，發現導致出納工作質量起伏不定的主要原因是對一以貫之嚴格執行出納操作規程缺乏有效的激勵和剛性的約束;對防範繳庫現金出現差錯的重點操作環節缺乏明確具體的硬性規定;對出納工作檢查督導不嚴、考核獎懲不力、出納人員操作技能落後。而形成這眾多原因的根本性癥結就是缺乏嚴明的制度規範。因為，一個人要一以貫之、周而復始地幹好一項工作，除了要熱愛這項工作之外，更重要的不僅要知道這項工作如何幹、幹好幹壞的標準、幹好或幹壞後會得到什麼樣的獎懲，並且還要知道這種規定是長期執行的不會以領導人的變動或個人的意志變化而改變的而要達到這一點，就必須按照保證出納工作質量的實際，完善各種相關的制度。

制定相應配套的制度和操作規程。根據調查研究得出的結論， 二是抓住問題癥結。行鍼對出納工作操作規程不全面不繫統的問題，對出納工作從櫃面收付款、入庫保管、上繳人行(市行)大庫等全過程進行制度規範，制定了出納操作規程》針對沒收假幣缺乏嚴密的操作規程，容易與客户產生矛盾的問題，制定了以“五個當面”為主要內容的沒收假幣操作規程》五個當面”即當客户的面辦理現金業務、當客户的面識別真假幣、當客户的面加蓋“假幣”戳記、當客户的面開具假幣沒收證明、當客户的面講清沒收的理由和道理。針對保持出納工作質量既缺乏有效激勵，又缺乏剛性約束的問題，行根據出納制度和人民銀行南京分行《人民幣質量管理競賽考核辦法》要求，按照多勞多得的原則，制定了出納工作技能、效率和質量與個人經濟利益掛鈎的出納工作考核獎懲實施細則》規定了每半年整點上繳現金無差錯的網點，支行營業部和一般性網點分別獎勵現金500元和300元;發現並收繳假幣的按假幣面額的10%獎勵櫃員”對發現並沒收假幣的員工，將其記入出納人員及相關處所的財會管理年終綜合考評，對出納工作質量優異的出納人員，由支行命名為‘優秀出納員’針對檢查督導不力、考核不嚴的問題，把“對出納工作檢查督導責任”列為內勤主任和縣支行監管員的考評內容。由於針對性地制定了一系列制度，使我行出納工作保持穩定質量的重點環節都有了制度保證，為實現規範化、制度化管理奠定了基礎。

確保制度得到嚴格執行。制度的應有作用能否得到有效的發揮， 三是狠抓責任落實。關鍵在於制度能否得到一以貫之地嚴格執行。而要保證制度得到嚴格執行，首先要把執行制度的具體責任落實到實處。因此，行對出納、內勤主任、會計科監管人員都制定了崗位職責履行明白書》把每個工種、每個崗位應履行的職責及操作程序明確地落實到具體責任人，從而有效地增強了各崗位員工執行制度的自覺性和責任心，保證了各種制度能夠得到一以貫之地嚴格執行。

增強技能， 二、抓好培訓。為提高出納工作質量提供業務素質保證

要提高出納工作質量光有制度保證、出納工作人員光有良好的願望是不夠的還必須具備精湛的業務操作技能。因此我行在抓好員工政治素質提高和嚴格執行各項制度的同時， 出納工作責任重大、專業性強。切實抓好採取多種形式對出納人員進行業務技能培訓。

行始終堅持每個季度都利用一個雙休日舉辦一期出納業務培訓班，每個網點都輪流選派櫃員或專職出納員參加。培訓班系統講授出納工作的基本要求、制度規定、操作程序;邀請人行貨幣發行部門的同志講解人民幣質量管理規定要求和假幣的辨別知識，組織觀看反假防假光盤教學片，同時組織優秀出納員現身説法，傳授工作經驗。近年來，行對全行18名專職出納員和71名前台櫃員都集中輪訓了一遍以上, 一是舉辦出納業務培訓班。近年來。使他專業知識水平得到系統的提高。

行十分重視組織員工開展技術練兵。各營業機構每個月都要利用業餘時間， 二是正常開展崗位練兵活動。近年來。組織對出納人員進行鈔票整點標準及要求的掌握程度、假幣識別能力、點鈔速度及準確性進行綜合訓練考核，並把考核成績列入員工季度崗位績效工資考評的內容。

每年都定期對會計出納人員的業務技能進行評級考試， 三是定期對業務技能進行評級考試。從20某年起。以考試成績定技能級別，與崗位工資係數掛鈎，並實行“一考定一年、來年再考評”動態調整政策。此舉極大地調動了全體出納人員苦練業務技能基本功的主動性、自覺性和持久性，有效地促進了出納人員業務水平的不斷提高。

突出重點， 三、抓住關鍵。為提高出納工作質量提供客觀條件保證。

而要解決這些客觀存在問題， 多年的出納工作實踐使出納工作總結範文——房地產出納工作總結我認識到春節高峯期的現金收付及回籠現金的整點繳庫、殘破幣整點繳庫是影響出納工作質量提高的重點突出問題。光靠出納人員的主觀努力是不夠的支行財會科還必須有針對性地創造解決問題必需的條件，才能達到提高並保持出納工作質量的預期目的行在抓好出納工作日常管理的同時，從物資上、人力上向春節現金回籠高峯期傾斜，採取針對性措施解決殘破幣整點繳庫的問題，為有效打通影響出納工作質量的瓶頸創造了必需的客觀條件。

行又投入了十餘萬元購買自動、半自動捆鈔機、防偽點鈔機和偽幣識別儀等， 一是加大購置機具設備的投入。20某年。對部分現金收付量較大的營業網點配置了半自動捆鈔機具，同時支行還庫存了十多台點鈔備用機具，一旦營業網點機器發生故障，立即進行調換;此外，春節現金回籠高峯期之前，行還組織力量對出納機具設備進行調試維修，保證機具設備滿足現金回籠高峯期的需要，以提高出納工作效率，防止差錯發生。

鈔票整點成捆後， 二是集中人力突擊整點。行明確凡基層上繳的完整幣。必須與庫存現金餘額核對無誤後方可上繳。支行中心庫對基層單位上繳的現金，必須進行抽樣復點。春節現金回籠高峯期，單靠出納與複核兩個人是無法既保證時間又保證質量的因此，每年春節期間我行各個營業網點都集中人力，利用班餘時間突擊整點。支行中心庫組織支行機關人員利用晚上突擊整點，從人力上保證每年春節期間上繳人行國庫現金近億元無差錯。

為了減少損傷幣佔壓庫存， 三是殘破幣以支行中心庫集中整點上繳為主。針對基層營業網點收繳殘破幣數量少、聚集成捆時間長、上繳標準掌握不一的問題。提高殘破幣上繳的合格率，減少差錯，行要求基層單位十元以上面額的損傷紙幣，可以逐張上繳，十元以下面額的損傷幣，成把上繳，由中心庫出納人員集中整點。同時對支行中心庫出納人員提出嚴格的要求，把上繳殘破幣質量作為績效工資考核的重要內容，從而有力地促進了中心庫出納人員盡心盡職做好殘破幣整點工作，有效地杜絕了殘破損傷幣解繳的差錯。

關於出納每日工作計劃表 篇7

財務管理是醫院構建的決定性因素，是實現醫院管理科學化的基礎前提。隨着醫院衞生體制改革的不斷深入，醫院要以優質、高效、低耗的服務贏得醫療市場份額，建立一個標準化和全面的醫院財務管理工作計劃，具有十分重要的意義。更新理財觀念是市場經濟形式下醫院財務管理成功與否的基礎醫院財務出納工作計劃。

1、首先要加強財務管理職能

參與醫院經營管理，財務管理是醫院經濟工作的核心。醫院的一切經營決策必須以財務預測和詳細的財務分析及醫院財務會計的核算數據作為基礎和依據。任何經營決策實施過程中都離不開合理的財務控制，因此醫院財務管理必須從核算型向管理核算型轉變，做好這種轉變不是一句空話，要切實地抓好和完善以下三種職能。

1.1財務的參與職能

醫院的財務管理不能只在辦公室算賬，而應走出去，到醫院的基層去，注意對醫院重大經濟活動的研究和分析，提高工作的科學性、前瞻性、預測性和可操作性，促進財務工作由核算型向管理型轉變，在項目投資可行性研究階段，要為領導的決策提供效益分析和可行性科學數據，及時提出建議和修改方案，總結財務管理過程中的經驗及教訓。合理安排使用資金，建立醫院大型項目。設備購置的可行性論證和審批程序，切實保障醫院各項經濟活動的合法性、合理性和經濟性。

1.2財務的控制職能

財務控制是按照一定計劃指標對醫院的經濟活動進行可行性的調節、監督、檢查、糾正，以確保醫院財務計劃工作的實現。財務控制是財務管理的一個重要方面和一種手段，貫穿於醫院經濟活動的整個過程，建立健全財務的內部控制職能，是保證醫院資金使用的規模化、制度化、合理化的有力保障20xx年醫院財務工作計劃20xx年醫院財務工作計劃。

1.3財務的服務職能

醫院財務管理必需改變服務模式，要建立以增強服務意識、提高服務質量、強化管理、規範行為、改進服務、提高服務質量為目標的內部建設理念，這就要求財務人員主動為病人、職工、領導排憂解難，讓病人滿意、職工滿意、讓領導放心，要處理好財務與各部門的關係，用真心和熱情換取工作的和諧與舒暢，用優良的服務做好醫院財務管理工作。

2、做好內部財務預算

建立資金管理體系，通過全面預算，充分考慮貨幣資金的時間價值，實現對資金流量的嚴格控制。實現審批一支筆，嚴控收支兩條線，提高醫院經濟效益，各部門、各渠道的資金收入全部納入財務預算統一管理，統一調配，統一使用，所有經濟實體都要接受財務部門的監督檢查，所有資金由財務部門集中收入，調劑使用，以確保醫療、藥劑、基建，後勤資金的需求。內部財務預算是醫院對有計劃的經濟往來實施財務監督的基礎和依據，單位內部預算不僅僅是醫院財務管理工作的具體表現形式，而且在一定程度上也體現了單位對整體工作的安排。正確編制預算和財務預算管理是醫院進行各項財務活動的前提和依據，是醫院在年度內所要完成的事業計劃工作任務的貨幣表現，是醫院組織收入和控制支出的依據。

3、正確預測各項收入

及時瞭解醫療市場動態，正確預測各項收入。收入是支出的保證“量入為出”是預算的基本原則要想把預算作得科學、準確，就要對醫療市場行情、動態進行充分的瞭解、預測。特別是對國家的方針、政策精神要吃透、弄清，正確估計市場形勢，除國家方針政策對醫院的影響外，市場動態、行情、過去的經驗、醫院開展的新項目、新技術、設備增加帶來的效益等，都要記入財務預測中，進行預測、分析，儘量把各項收入算準、算細。只有可靠穩定的收入來源，才能保證支出的落實，否則，所謂的預算將成為一紙空文，毫無價值，不切實際的預算及預算的失誤會影響醫院整個經濟計劃的落實，因此，高質、合理的做好預算，準確預測資金收入，對合理運用、安排有效資金的實施、運用，具有非常重要的意義。

全面瞭解醫院工作，儘可能把預算做到項目上，按照醫院年度工作計劃對一些大項支出做精心安排，確實無法得到落實的要向領導説明資金的籌措方式或建議不安排。非安排不可的建議減少其他項目開支。預算的制定者要對醫院需辦的事情做到心中有數。編制預算的目的是控制支出，隨着預算指標的下達，各部門必須嚴格執行預算，改變不顧資金供給情況，隨意向財務部門伸手要錢的局面。在編制預算前，各科室要根據年度的工作任務、人員編制的增減、開支標準，以及年度的門診、住院部預算工作量，新開展的醫療項目，根據國家政策調整因素、醫療收費標準以及藥品價格變動的情況，編制收入與支出的概算。最後由財務部門彙總測算，編制總的收入支出預算。並按兩個層次劃分:①醫院正常運行費用;即人員經費、藥品、衞生材料及其他材料費用、水電費、電話費、辦公費、差旅費等;②專用費用:即有關的醫療器械，設備的購置及基礎設施等公用經費。對不合理的支出結構要進行調整，實現醫療資源的科學配置，促進醫院健康有序的發展醫院財務出納工作計劃

4、加強和完善醫院內控制度

建立完善的內部會計管理體系，界定會計人員的職責、權限，確定會計部門與其他職能部門的關係，財會核算的組織形式等，建立內部牽制制度。根據崗位分工，界定各崗位的職責，利用內部分工而產生相互關係，相互制約，從而形成一個嚴密的內部控制機制，內部控制機制作為現代化管理的精髓，是醫院減少差錯、預防舞弊現象的有效手段。財務管理涉及醫院經營活動的各個環節，內部控制則應貫穿於每項經濟活動之中。通過科學、嚴密、有效的內部控制制度建設，可大大加強會計人員之間的相互制約和監督。提高會計核算工作的質量，避免和防止會計事務處理中發生差錯及舞弊行為，遏制單位內部人員的經濟犯罪，對促進醫院經濟的健康發展，具有十分重要的意義。

5、建立固定資產管理體系

針對醫院實際，制定切實可行的固定資產管理制度，和資產報廢制度。財務部門與相關部門密切配合，協助物資設備部門建立健全資產管理制度，定期清查，防止物資的浪費和積壓，加強驗收和入庫計量工作，確保物資出入庫的質和數量真實，完整。建立盤點清查制度，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實相符，保證資產的安全完整，堵塞漏洞，有效防止國有資產的流失。

6、加強醫院成本管理與控制

隨着醫療體制的改革，醫院在國家撥款補助相對下降、人員工資、管理費用和醫用材料價格不斷上漲的情況下發展，醫院的經營面臨着資金短缺、效率平平、效益低下等問題。另外，隨着國家藥品收入機制的改革，藥品價格不斷下調，也直接影響到醫院的收入。醫院的積累來自收支差額，即收支後的淨結餘。因此在醫院經營管理中，必須高度重視開源節流、增加收入，嚴格控制各項支出，不斷降低成本，以儘可能少的投入取得儘可能多的效益產出，以獲得最好的經濟效益。有了資金積累，才能談醫院的建設和發展。只有醫院的不斷髮展，職工的收入才能逐步增加。

有效降低醫院成本費用，是醫院發展的一個有效渠道，目前，整個社會對醫療服務質量的要求越來越高，醫療服務質量直接影響到醫療服務成本。建立健全醫療成本控制制度。實行全過程全方位醫療成本的管理和控制。

①人員費用的控制:根據醫院發展的需要，定崗、定編。降低人員費用

②各種衞生材料、一次性醫療用品等耗材的控制:醫院要遵照合理用藥、合理用材料，因病施治的方法，做好收入的控制，從而降低病人費用，減輕病人負擔，吸引更多病人，提高醫院效益。

③水、電、氣及日常消耗品控制:醫院各科室要加強管理，樹立節約意識，並要落實到人，責任到人，制訂細則管理辦法醫院財務出納工作計劃。

④加強對管理費用的控制:管理費用是各核算科室的一種隱形支出，要有嚴格的控制比例和措施。只有強化醫院成本管理，才能在新形勢下求得生存和發展，增強醫院員工的成本意識，實現醫療服務成本最低，服務質量和工作效率最高的目標，走低成本，高效率、優質、低耗的可持續發展道路。

7、作好財務分析

作好財務分析，為領導決策提供真實的財務信息，各期的財務分析是一種幫助領導瞭解醫院當前財力狀況比較理想的上報方式。在財務分析中，財會人員不能只報喜不報憂，應實事求是地反映當期財務狀況，並根據自己的經驗向領導提出合理建議和看法，供領導決策和參考。

總之，一個好的財務分析對醫院的財務管理十分有益，它不僅為領導在加強財務管理方面提供了可靠信息，而且也是對醫院財務管理的一種間接的監督

醫院財務管理工作的創新，是一個系統工程，需要各方面長期不懈的努力，很多方面都還有待於我們去探索，去完善。醫院財務管理的創新，是醫院成功理財的必然選擇，是為醫院提供持續利潤增長的有力基礎和手段醫院財務出納工作計劃。

關於出納每日工作計劃表 篇8

20__年即將過去。展望未來，我對公司的發展和今後的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把這一年的工作情況總結如下：

2020__年底，在對物業管理行業一無所知的情況下，我幸運的加入了_____物業服務有限公司這個大家庭裏，看似簡單的賬單製作→日常收費→銀行對接→建立收費台賬→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:。在公司領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。

一、前期培訓

在經理和會計的指導和幫助下，我學習了物業管理方面的知識，提高自身的物業管理的技能，瞭解小區的基本情況。

二、前期接房的準備工作

對物業費等七項費用進行了的核算工作，建立台賬。

三、收費

自三月起正式進行接房工作，對各項費用進行了收取工作，並將當天收取的現金及時存入銀行，定期與公司財務做好對賬工作。 出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次 收費的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍，確保無誤。

三、支出

關於現金的支出，我堅持必須領導審批才予以付款，在領導不在 公司的請款下，一些支出必須電話請示，再予以付款。及時向領 導彙報收支信息。

四、在客服工作比較繁忙的情況下，協助客服接聽電話、接待業主、 進行日常的報修及記錄工作。

五、主要的經驗和收穫

1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能儘快適應新的工作崗位；

2、只有主動融入集體，處理好各方面的關係，才能在新的環境 中保持好的工作狀態；

3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職 責；

4、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；

5、只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、 取得進步。

六、財務工作象年輪，一年工作的結束，意味着下一年工作的重新開始。

我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為公司正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的 支出。

2、實抓應收賬款的管理，減少壞賬，保全公司的經營成果。

七、對來年工作的建議

1、應加強同事之間的團結；

2、提高專業知識和業務能力；

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今後的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮鬥。

關於出納每日工作計劃表 篇9

1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前台反應，小出納，大服務，XX年要使服務更上一個台階。

2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產，又使多餘的資金保值增值。

3.現金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結逐筆序時登記現金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

4.做到網上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

5.做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時化。

6.出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，並保管財務專用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑑，付款時對外出納根據審核批准的支付單填寫支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每週與內部出納核對一次賬務，保證正確。

7.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相牴觸的財務工作。

8.加強業務學習，每週週記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9.妥善保管恆源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。

關於出納每日工作計劃表 篇10

20xx年，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨着公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統籌工作正式開展起來，作為一名出納，現做出20xx年工作計劃如下：

一、財務職能的完善與擴展

1、建立健全財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。

2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。

3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規範化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營績效，鋪下了良好的基礎。

4、加強對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告。

6、為了使會計核算工作規範化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處着手，對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

7、財務知識的培訓，通過納税事務所的培訓與交流，提高自已對新的税務政策和知識的瞭解和掌握。

二、財務核算工作

財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、税務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

1、財務審核

財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。

2、銷售核算

在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，並催促銀行放款，保證資金及時到位。同時需加強對銷售台帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。

以上就是本人的工作計劃，希望在新的一年財務部能夠再創佳績！

關於出納每日工作計劃表 篇11

20xx年下半年，結合上半年工作情況，出納方面將着重做好以下幾項工作：

1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計後提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進一步規範財務工作。

2、繼續做好會計規範化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規範化檢查工作取得的效果看，規範會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日常基礎建設，又要有長期制度的監督檢查做約束。今年下半年要繼續配合經濟處做好會計規範化檢查的抽查工作。

3、繼續做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執行財務分析；配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作；做好財務賬簿等的標準化統一工作。

4、完善20xx年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求，為保證預算數據的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制20xx年部門預算時，儘量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執行過程進行跟蹤監督，項目完成後進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執行的嚴肅性。

5、迅速適應角色，充分發揮委派會計作用。隨着上半年新週期委派會計輪崗工作的調整結束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規章制度，及時謀劃財務管理模式，提出週期工作思路。

關於出納每日工作計劃表 篇12

一、總原則

1、公司財務實行“計劃”為特徵的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。

2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、税務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

二、財務工作崗位職責

（一）財務經理職責

1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

2、貫徹國家財税政策、法規，並結合公司具體情況建立規範的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

4、其他相關工作。

（二）財務主管職責

1、負責管理公司的日常財務工作。

2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，並監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

10、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，並按規定手續報請銷燬。

11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

12、完成領導交辦的其他工作。

（三）會計職責

1、按照國家會計制度的規定記賬、覆帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；

2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、彙總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的'填報；

3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；

4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

（四）出納職責

1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。

2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

三、現金管理制度

1、所有現金收支由公司出納負責。

2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，並每天結出餘額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。

3、庫存現金超過3000元時必須存入銀行。

4、出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。

5、任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批准，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款後三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。

6、收支單據辦理完畢後出納須在審核無誤的收支憑單上籤章，並在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重複報銷。

四、支票管理

1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，並每天結出餘額；每工作日結束後。

3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。

4、支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字後出納方可開出。

5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

五、印鑑的保管

1、銀行印鑑必須分人保管。

2、財務專用章和總經理印鑑分別由財務經理和出納負責保管。

六、現金、銀行存款的盤查

1、出納人員在每週完成出納工作後，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，並對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員於每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。

2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面餘額與開户銀行轉來的對帳單的餘額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款餘額調節表”進行檢查核對。

3、其它依據相關會計制度及法規執行。

關於出納每日工作計劃表 篇13

一、工作目標及希望：

1、 望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以後能對公司的工作有所幫助。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間儘快把日語學好。

二、任務目標

1、填制相應業務的原始憑證;

2、根據原始憑證，熟練編制相應業務的記賬憑證;

3、熟練開設和登記日記賬;

4、加強規範現金管理，做好日常核算;

5、熟練掌握點鈔方法;

6、編制銀行存款餘額調節表;

7、加強學習，對該崗位實務進行熟練操作;

8、結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。

三、工作內容

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;

2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額;

3、保管庫存現金和各種有價證券的安全與完整;

4、保管有關印章，空白收據和空白支票;

5、根據經濟業務的發生編制相應會計分錄;

6、辦理銀行存款和現金領取;

7、做現金日記賬和銀行日記賬，並負責保管財務章;

8、負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作;

9、每月員工工資進行發放，新員工工資卡辦理;

10、對現金、銀行存款進行定期或不定期清查;

11、每天核算項目收入情況，及時到聯華公司購票並完成對賬工作。

關於出納每日工作計劃表 篇14

時間總是在我們不經意之間慢慢熘走，彈指之間20xx年已經成為過去20xx年也已經在前進的路上邁進，20xx終將過去20xx年我們還要奮力向前。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，更好的鞭策自己前進，下面對20xx年的工作做如下總結：

回顧20xx接任出納工作也已經有幾個月了，在這幾個月的學習時間裏使我受益匪淺，使我對出納工作有了一定的認識及瞭解，也使得我拓寬了自身思維的寬度。在接任出納工作的幾個月時間裏通過不斷加強自我的同時，順利完成以下工作：

1、嚴格執行現金管理及結算制度。

2、堅持財務手續，嚴格審核。

3、完成上級領導交辦的其他工作任務。

20xx年轉眼已經過去了，20xx年我要更加努力的做好以下幾項：

1、管好庫存現金

2、嚴格執行現金管理制度，按現金收付記賬，收付數額當面點清，防止差錯

3、做好現金日記賬記載好現金的收付，做到日清日結，保證帳證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符

4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有上級領導的同意後方可暫付，暫付之後必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款

5、及時核對銀行存款，做到賬款相符，月底及時與財務人員現金盤點，做到帳實相符和帳帳相符

6、嚴格保證保險櫃的上鎖情況，妥善保管好鑰匙

7。不斷學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持

8。管理好有關憑證資料，及時放好防止丟失損壞

9。支付的每一筆款項，無論金額大小均須經理、經辦人簽字

回顧總結，自身還存在以下問題：

1、學習不夠，缺乏系統的出納方面的知識，沒有及時學習公司內部的財務規章制度，缺乏學習的緊迫性和自覺性，理論基礎、出納專業知識、工作方法等都有很多不足之處

2、工作態度不夠嚴謹，有過鬆弛的思想。這是自己心裏素質不高，人生觀、工作觀解決不好的表現

3、心態不夠端正，缺乏應變能力

4、缺乏團隊意識，缺乏內部同事的相互溝通，未能做好及時催促需分流貨物的單據及運費的收回，導致中轉貨物查詢的困難

針對以上問題，20xx年的工作計劃是：

1、加強理論學習，業務學習及出納方面的知識，儘快學習和了解公司內部規章制度，進一步提高自身的素質

2、加強大局觀念，加強工作作風，打消消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得做好

3、端正日常工作的心態，提高應變的能力

4、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規範性，實現合作緊密，工作有序。做到及時催促需分流貨物的單據及運費的收回，減少同事間工作的難度

5、按財務人員崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率

6、完成上級交代的臨時任務，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時並努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意和提高自身的應變能力

俗話説：天下難事，必做於易。天下大事，必做於細。在今後的日子裏，我要化思想為行動，從容易的事做起從小事做起，一點一點的改變，積少成多積小成大，用自己的勤奮和努力為自己和公司盡一份力，力爭與公司一起取得更大的進步!

關於出納每日工作計劃表 篇15

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下20xx年出納工作計劃：

一、總體工作計劃概括：

立足基礎工作，深化工作細節，提高綜合素質，加強安全意識，追求工作質量

二、具體工作細節計劃：

1、加強專業知識學習，細化工作內容

①嚴格按照出納崗位職責和公司規定報銷，嚴格審查每筆單據，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出；②管好庫存現金，不得擅自挪用庫存現金，做到日清月結、賬實相符；③根據記賬憑證，逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯；④。妥善保管好有關票據、資料、檔案，並歸類整理，按序存放，以備查閲時一目瞭然；⑤嚴格按照公司規定，按時催繳水電及租金，做好資金週轉工作，並對每筆收支及時彙報。

2、加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀，做到在日常工作中細緻、謹慎，並對相關規定、制度嚴格保密。

①增強安全防範意識；宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務工作上，還是酒店的日常管理上，都應發揮當家作主的精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生，做到凡事想在前，有備無患；②保證資金、系統、有價票據等安全；③每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患；④完善內部控制，不斷查漏補缺（如水電等），對發現的問題及時上報，做到以酒店的利益出發，開源節流，不斷完善相關制度及流程。

3、加強自我培訓，完善工作方式

如果説管理是一個企業的發動機，那麼企業文化則是發動機的潤滑油，是企業的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的團隊。並在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監督管理，對外擴大影響，加強外部聯繫溝通的良好循環。

20xx我們任重道遠，隨着酒店內部裝修及評三星的重要規劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個台階。

關於出納每日工作計劃表 篇16

上週工作總結

一週的時間過得很快，但是我工作是還是有做的不夠的地方，第一是在與售房部對帳後應及時反饋，但是上週沒有做到及時反饋，下次一定不會再犯同樣的錯誤。第二是會計交待了星期一把7200元存入農行卡中，但是因為放在保險櫃中，上午經提醒過後我才想起來，現在的記性沒有以前好了，所以我已經準備好了筆和本子，把要做的工作及時記錄下來就不會再忘記了。第三是有一張借據領導未簽字，手續不全，是我工作不夠認真嚴謹，以後必須改正。

本週自己去房產交易中心做了預抵押，雖然忙出了一身汗，但收穫還是很大的~！原先以為會很難，但是自己做了以後才知道會者不難，難者不會，只要自己肯學，學會了就不難了。上週的工作總結一下，就是我的.工作做的還不夠細緻不夠細心不夠嚴謹，在以後的工作中我會改進，一定要把工作做細。

本週工作計劃

1、每天處理現金的收與付，並於當日錄入財務系統，做到日清日結。嚴格執行現金管理和結算制度，每天按時逐筆登記現金及銀行存款明細，每天進行現金和銀行存款餘額結賬，做到日清月結，準確無誤.每天要進行現金的帳實核對，要做到帳實相符，如果出現差錯，要在當天進行查實糾正。

2、報1月房款收入表到周總處。

3、力爭做到當天事當天結。

4、幫會計整理樓盤結算資料。

5、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

6、堅持財務手續，嚴格審查核算，對不符手續的單據不付款。

7、做好出納核算工作。嚴格按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，登記好各類表格；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

8、配合會計做好財務的工作。

9、完成領導臨時交辦的其他工作。

10、加強業務學習，提高工作能力。學習《基礎會計》，

關於出納每日工作計劃表 篇17

一、出納的日常工作

1、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤後才付款。

2、每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。最後將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

3、嚴格按照公司有關規章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關係到每個人的利益，所以其計算、發放更是需要及時且細心謹慎。

4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

二、與出納相關的其他工作

1、嚴格按照會計檔案有關規定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

2、嚴格按照規定章程，及時做好外幣結匯工作，並按照會計有關制度登記外幣賬目。

3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照財經政策和程序辦事。

2、經常瞭解各部門的經費需要情況和使用情況，配合各部門合理使用好各項資金。

3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯繫實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

4、努力鑽研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強工作能力作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作。

5、要恪守良好的職業道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養成與出納職業相符合的工作作風，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。

四、工作過程中存在的問題

1、只幹工作，不善於總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生。今後要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的效果。

2、忙於應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

3、由於剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經驗，因此在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業問題。

關於出納每日工作計劃表 篇18

作為公司的出納，做好本職工作是非常重要的，同時也要能夠為公司節約每一筆開支，順利的完成上級交給的任務。財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育，有着非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20xx年財務工作計劃。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，併力求切合實際。

三、加強規範資金管理。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化。

核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、繼續做好收費工作。

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年裏，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。

關於出納每日工作計劃表 篇19

一、任務目標

1.填制相應業務的原始憑證;

2.根據原始憑證，熟練編制相應業務的記賬憑證;

3.熟練開設和登記日記賬;

4.加強規範現金管理，做好日常核算;

5.熟練掌握點鈔方法;

6.編制銀行存款餘額調節表;

7.加強學習，對該崗位實務進行熟練操作;

8.結合企業行業發展及自我的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自我的業務素質和綜合本事。

二、工作資料

1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;

2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額;

3.保管庫存現金和各種有價證券的安全與完整;

4.保管有關印章，空白收據和空白支票;

5.根據經濟業務的發生編制相應會計分錄;

6.辦理銀行存款和現金領取;

7.做現金日記賬和銀行日記賬，並負責保管財務章;

8.負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作;

9.每月員工工資進行發放，新員工工資卡辦理;

10.對現金、銀行存款進行定期或不定期清查;

11.每一天核算項目收入情景，及時到聯華公司購票並完成對賬工作。

關於出納每日工作計劃表 篇20

顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展並取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續持續昂揚鬥志，同時不斷的發現並彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，20xx年下半年作出瞭如下的展望和計劃：

一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程

這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天衝賬的優良作風延續下去;對於項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的衝賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支範圍的請款除個性批准外，財務一律不得核銷負責人借支，並按公司規定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度

需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的佣金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售祕書按時報交銷售報表和佣金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

三、配備財務人員

財務部工作量日漸加強，鑑於目前財務工作在運作尚好，本着為公司節約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

四、日常工作

認真完成每月原始憑證審核、納税申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算髮放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

五、配合其他部門完成公司交給的其他工作

為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節;提高人員素質，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。

關於出納每日工作計劃表 篇21

一、增強標準現金經管，做好平常核算

1、憑據新的軌制取原則分離實踐狀況，停止營業核算，做好財政任務。

2、做好本職任務的同時，處置好同其他部分的調和閉系。

3、做好一般出納核算任務。依照財政軌制，解決現金的支付戰銀止結算營業，寬格把閉，不克不及有半面忽視戰粗心。增強各類用度開收的核算，實時停止記帳，體例出納日報明細表，彙總表，月初報交管帳做賬，寬格收票發用手絕，按規則簽收現金以票戰轉帳收票。

4、做好應對突收事情的應急任務。

5、脆持本則，秉公處事，做出楷模。

6、完成帶領暫且交辦的其他任務。

二、增強進修：分離企業止業成長及本身的崗亭上任務需供，增強相干營業圓面的進修，進步本身的營業素養戰綜開才能。

三、做好資金預算任務，增強本錢掌握：預算的目標是想法添加支進，削減本錢，緊縮財政用度，經管用度，業務用度等各項付出。

1、預算必然要全員到場，毫不能多數人到場閉門造車，念固然得出。既包含運營目標，也涵蓋用度開收預算，歡迎預算等等。

2、請求部分帶領把預算任務放正在心上，引導兼職預算員做好部分預算，定時編報剖析，必需做到預算編報戰剖析的實時性，部分預算請求每個月25日必需上報財政部，部分預算履行狀況的剖析必需於每個月2日報收財政部。

3、造定用度額度掌握目標：正在額外範疇內，只需能完成運營目的，錢怎樣花皆止;無企圖開收必需專項審批。

4、小我私家倡議步伐：請求財政經管迷信化，核算標準化，用度掌握全理化，強化監視度，細化任務，實在表現財政經管的感化。使得財政運做趨於更公道化、康健化，更能相符公司成長的程序。

關於出納每日工作計劃表 篇22

20xx年，將是公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好資金使用工作，為企業的持續健康發展做出更大的貢獻，具體的工作計劃如下：

一、做好正常出納核算工作；按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表。在新的一年裏，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業務能力，以適應工作的需求。

二、更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理與收付都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，所有款項的使用都做一一的記錄，每項工作與臨時性工作都盡力做好。進一步提高工作效率。

三、加強會計檔案的管理工作。在20xx年，嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規範，保管好公司各種票據，印章及財務資料。

四、加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規範性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。與各站之間積極溝通配合，做好IC卡的充值日報與氣量日報，達到準確高效。

五、做好應對突發事件的應急工作。在具體的工作中，防範突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良後果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。

六、完成領導臨時交辦的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時並努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。新的一年意味着新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。