公司財務部的工作計劃範文

財務部作為公司的核心部門之一，肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結等工作任務，下面給大家分享公司財務部的工作計劃，歡迎借鑑！

公司財務部工作計劃1

20xx年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立後，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：

一、理順工作思路，做好財務基礎工作。

１、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。

崗位職責：

財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。

會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結帳；編制財務報表。

出納：負責現金收訖，登記日記帳等。

庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。

２、健全和完善財務制度。

在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加規範、完善的制度環境。

３、規範建立財務檔案，提高檔案管理質量。

收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。

二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。

目前，財務部半數人員為新進人員，必須規範人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎，全面提高財務部人員整體素質，紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新台階。主要從下幾方面入手：

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。

三、開展會計信息化建設，儘快實現會計電算化。

利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規範和大量重複勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、彙總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。

總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。

四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，

2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年裏，引導財務人員加強税收政策法規的研究和學習，加強與税務部門各項工作的聯繫和協調，通過合理避税為公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

公司財務部工作計劃2

為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們財務部計劃重點抓好以下幾個方面的工作。

（一）根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。

預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

（二）結合ISO9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。

今年，公司已走上了良性發展的快車道，捲煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步淨化與整合。結合市局（公司）貫徹9000質量認證體系，本着“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閒置的網點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳户，大力回收貨款，減少資金佔用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資採購的要求，進一步健全物資比價採購制度。

（三）繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。

企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所着企業的不斷髮展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。

但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻！

公司財務部工作計劃3

20xx年，在公司領導的正確領導和其他部門大力支持下，財務部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標責任書，按照公司年初工作會議要求，堅定信心，統一思想，團結協作，以飽滿的工作熱情，着力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質量、講求實效，努力完成年度各項工作任務，為了順利開展工作，下面制定明年工作計劃如下：

（一）全年重點工作目標計劃

1、竣工決算報告編制及審計配合工作

按時完成項目竣工決算報告編制，並按審計安排積極做好XX竣工決算審計配合工作。

2、繼續做好強化資金計劃管理

根據公司安排，繼續做好資金管理及債務償還工作，完善資金調度安排與編制項目建設所需資金（月度、季度）計劃，償債資金月度計劃編制責任制度，保證公司資金使用計劃性。

3、進一步完善公司日常費用預算管理工作

做好20XX年度日常費用預算執行情況分析及20XX年度日常費用預算編制、半年度預算執行情況分析、年度預算調整工作。

4、加強公司會計決算管理工作

做好20XX年度公司個別財務決算報表及集團合併財務決算報表編報及軟件的填制上報工作；完成20XX年度經營業績考核指標完成情況的自查報告；按照金融機構要求按時完成20XX年度季度報表的編制及提交工作，同時配合融資部做好報表的解釋説明工作。

5、“收支兩條線”管理工作

繼續按月度做好20XX年度公租房租金預算“收支兩條線”管理工作。

（二）其他方面的工作計劃

1、繼續做好財務日常工作、固定資產管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、資金管理及債務償還工作以及20XX年項目竣工財務決算工作。

2、根據公司業務內容不斷健全財務核算與監督體系，進一步提高財務管理水平。

3、加強對子公司的財務管理工作。

4、加強與公司外部單位的聯繫，與銀行、税收部門建立良好的合作，為公司帶來更多的資源和優惠。

5、繼續配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交，做好資本市場信息披露工作；配合融資部填報與債務監測相關的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融機構（中介）的調研或訪談會議等。

6、加強團隊建設，加強業務學習，提高專業知識水平、管理水平和團隊戰鬥力。