財務工作計劃怎麼寫大綱

篇一

1、認真做好11月份財務記賬憑證和財務核算的內部審核工作。

2、繼續與供應部門協調配合抓好所購材料的進出庫錄入電腦和單據的傳遞工作。

3、及時做好原始憑證的審核記賬工作。

4、做好原煤發運台賬和合同登記台賬工作。

5、及時做好對採購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據和往來帳款的審核和記賬工作。

6、及時核對銀行存款、現金日記帳的發生額和餘額，及時與往來對象核對往來款的發生額和餘額。

7、按時審核併發放員工的工資。

8、做好各種款項的收付工作，合理組織並安排資金的支付和各種財務報表的編制上報工作。

9、完成減免税材料的上報審批。

10、認真負責並抓好財務科的日常工作和公司領導交辦的其他臨時工作任務。

篇二

一、財務部份

1、 出具10月份公司報表、部門報表;

2、 完成國地税的網上申報;

3、 完成個人所得税的申報;

4、 完成12月份資金使用計劃的報送;

5、 發放10月份工資;

6、 完成12月份部門工作計劃;

二、商務部分

1、 配合業務部門完成採購工作;

2、 登記供應商台賬;

3、 登記採購合同台賬;

4、 根據到期合同支付貨款。

篇三

11月份個人的主要工作計劃有以下幾點：

1、 尋找合適的倉儲及收銀軟件。

2、 每日各個門店的收支情況進行核對，列出收支及利潤情況。

3、 完善前期各種財務資料。

4、 完善財務制度建設。

5、 做好會計檔案的整理、歸檔工作。

6、 做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證。

7、 正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。

8、 及時編制有關會計報表，及時抄税報税，及時裝訂會計憑證。

9、 整理保存好各種憑證、會計檔案、會計資料等重要材料。