年度述職報告(計劃部)

各位領導、同志們：

首先，我誠摯的感謝公司領導在 2003年給我的關懷和幫助。對計劃投資部五位同仁一年來給我的理解、支持和寬容表示深深的敬意。

二OO三年，是漢江公司立足喜河之年，開拓蜀河之年，也是志在漢江、發展壯大的一年。在公司領導 “抓大事、抓關鍵、抓落實”的理念指引下，計劃投資部 貫徹“流域、梯級、滾動、綜合”的開發方針，走“市場化、科學化、國際化”之路， 按照集團公司的統一部署， 以全新的理念，全新的方法和全新的管理，克服“非典”對工作的影響，千方百計促使喜河項目可研報告和開工報告的批覆，克服重重困難推進蜀河電站前期工作，拼搏進取，紮實工作，取得令人矚目的成績。

一、催批喜河可研報告 努力實現6月開工

2002年公司成立以來，公司領導以超常規的思路推動喜河水電站的前期工作和蜀河電站的開發。因種種原因，喜河項目可研報告2002年9月報到國家計委，一直到去年底還沒有完成會籤，投資司明確告訴我們，這個項目指標不太好，暫時不能批。怎麼辦，面對國家項目審批最高機關的態度，困難和壓力是可想而知的。我們知道，喜河項目是公司的立足項目，是公司發展的基礎，是公司全體員工的命運和未來所在。我們沒有灰心喪氣，而是知難而上。按照公司領導的統一部署，首先狠抓設計的龍頭作用，發揮設計院在人才上的優勢，把新技術、新工藝、新材料應用到工程設計之中，優化設計，降低工程造價；其次充分考慮省政府優惠政策的支持對工程積極作用；我們委託北京國電公司重新編制了可行性研究報告（經濟評價）的補充報告，並得到了水規總院領導的支持和及時評審。喜河工程審定的總投資由13.78億元下降到12億元，上網電價由0.361元/千瓦時下降為0.258元/千瓦時。2月19日，水規總院印發了《關於喜河水電站可行性研究階段經濟評價補充報告的評審意見》；2月25日，國家開發銀行給喜河項目出具了5億元人民貸款承諾；2月28日，喜河水電站可行性研究報告批覆文件完成司局會籤； 5月13日，國務院辦公會議通過了喜河項目可研報告。

3月5日，集團公司與周總簽定了《前期工作責任書》，責任書要求喜河水電站務必於上半年實現開工。5月下旬，可研報告批覆文件下發，集團公司領導下達死命令，一定要拿到國家發改委的開工批覆文件，確保上半年實現開工。我們明白，開工報告的批覆，是重點工程能否開工的關鍵所在。此時，正是“非典”肆虐祖國大地的時候，從歸整資料到編寫開工報告；從呈報集團公司到呈報省計委；從西安出發到北京，夜以繼日，分秒必爭。當開工報告呈報到國家發改委時，獲悉集團公司翟總決定親往工地，參加開工儀式，更使公司員工上下深受鼓舞，信心倍增，鬥志昂揚。6月20日，謝崇文在國家發改委門前等候近7個小時，真是工夫不負有心人，終於得到了開工批覆文件，圓滿地完成了公司領導交給我們的光榮任務。至此，喜河工程各種程序批覆文件完全具備，6月26日，集團公司和省政府成功地舉辦了開工儀式，喜河水電站成為集團公司成立以來的第一個開工項目。

二、按照省長辦公會議紀要精神，抓優惠政策的落實.

2001年11月9日，陝西省副省長賈治邦召開省長辦公會第30次會議，提出省上將給8000萬元的優惠政策，推動漢江梯級開發。為此，我們在公司的部署下，將優惠政策落實作為部門的工作難點。我們通過密切聯繫省計委、安康市計委，採取多彙報、多請示，爭取優惠政策。代省長賈治邦在第18次省長辦公會議上作出重大決定，喜河水電站工程水庫移民搬遷中漢江公司只需出資9000萬元，其餘約9748萬元由地方政府籌措解決。2003年3月2日，喜河水電站水庫淹沒移民安置任務及投資包乾協議在北京簽字，集團公司翟總經理和賈省長參加了簽字儀式，這充分體現了政府對漢江梯級開發的支持，體現了集團公司對漢江梯級開發帶動陝南經濟發展的決心，同時為我公司的發展壯大帶來了難得的機遇。

三、順應電力體制改革，及時和集團公司建立業務聯繫

在喜河水電站前期工程的緊張施工之時，我公司迎來了電力深化改革，中國大唐集團公司於2003年元月20日24時，正式接受了發電公司等單位。儘快確定漢江公司的歸屬問題，落實工程建設資金，確保喜河項目2003年正式開工，繼續作好蜀河、旬陽水電站前期工作，已是迫在眉睫。元月25日，周總親自到集團公司彙報工作。2月11日，我部主動向集團公司發展計劃部呈報了《關於陝西漢江喜河水電站工程有關問題的請示》；2月14日，集團公司印發了第一個主送漢江公司的文件《關於陝西漢江喜河水電站有關問題的意見》，文中明確表示“集團公司將開發漢江流域，投資建設喜河電站及梯級電站”。這是集團公司對我公司成立以來所做工作的充分肯定，是集團公司對開發漢江梯級電站的宣言，是集團公司正式接受漢江公司的重大決策，這一文件的下發有着十分重要的現實意義和深遠的歷史意義。計劃投資部成為我公司最早和集團公司建立業務對口聯繫的部門。

四、以造價控制為核心，加快喜河工程建設進度

1、招標管理

按照《中國大唐集團公司工程招標管理辦法》和工程部 5月26日下發的《關於規範喜河水電站招投標管理程序的通知》精神，喜河項目的主體工程和安全觀測的施工單位，主機設備、金屬結構製造、主材等物資的供貨商，都是通過公開招標方式確定的。從“國家電力信息網”上發佈招標公告、發售招標文件開始，到成立評標委員會、編制評標辦法、舉行公開開標儀式、組織評標工作、編寫評標報告、提出合同談判順序的的整個過程，都作到了“公平、公開、公正”，截止年底，招投標的投訴率為“0”，受到了集團公司工程部和公司領導的好評。喜河工程的招標工作管理有序，進展良好，做到了可控、再控。

2、造價控制的現狀

為了降低工程造價，充分發揮集團公司的整體優勢，我公司委託中國水利電力物資有限公司對喜河工程的設備採購進行招標代理，排除了 2003年以來主機設備和鋼材價格上漲因素的影響，已簽定的採購合同價格全部低於概算數值。例如網上發佈金屬結構設備製造招標公告後，有20個製造廠商投標，競爭非常激烈，目前談判工作已經結束，合同價格為7409萬元，低於概算數值249萬元；水輪發電機組及其附屬設備的合同價格為12650萬元/三台套，低於概算數值1254萬元；

喜河的施工輔助工程已基本結束，概算數值為 13729萬元，實際完成投資為12189萬元，低於概算1603萬元，為今後工程建設管理的造價控制創造了較好的條件。

3、造價控制的難點

喜河工程可研概算是按照2002年上半年價格水平編制的。經初步調查，與批准概算相比，機電設備價格上漲約10%,鋼材上漲約39.5%，油料上漲約15%。依據設計用量測算，上述三項將物資採購將增加投資約2084.46萬元。

另外，按照設計和招標文件給定的參考工程量，雖然已簽定的建築承包合同總價低於概算數值，但基本上都是單價合同。因廠房和大壩部分還沒有完全開挖，地質構造的不可預見性依然存在，工程量增加導致突破合同總價是有可能的。

五、順應市場供需形勢變化，及時調整建設管理模式

2002年10月21日，喜河水電站工程總承包（EPC）合同正式簽字。進入到2003年以後，國內機電設備和建築材料價格上漲加速，物資採購的風險增大。北京國電公司第一次總承包喜河樞紐這麼大的工程項目，承擔風險的能力有限。

2003年5月，北京國電公司提出將總承包範圍內的物資採購工作移交給漢江公司，為此雙方簽署備忘錄，總承包的內涵開始發生改變。8月12日和9月1日，北京國電公司分別給我公司發函，提出建設管理模式的調整問題。

隨着施工輔助工程的陸續結束和主體工程的逐步展開，從今年 6月份開始，按照公司領導的要求，我們及時和浙江陽光律師事務所進行信息溝通，依靠他們的法律服務，按照可控、再控的思路，對自己的工程負責，對集團公司負責。2003年11月1日，現場的建設管理工作轉化為以漢江公司力量為主。12月5日，我公司與中國水利水電工程諮詢北京公司簽定了“喜河水電站建設監理合同”。漢江公司成功地實現了喜河工程的建設管理模式完善。

六、投資完成情況（截止 2003年12月底）

截至2003年12月30日，喜河水電站投資完成14843萬元，是年度投資調整計劃15371萬元的97%，投資完成情況良好。

喜河工程的主要工程形象進度如下：

施工輔助工程完成；

11月16日一期圍堰合龍；

12月24日澆築主廠房第一罐混凝土；

12月22至24日召開了第一次水輪發電機組及其附屬設備設計聯絡會；

全年完成土石方開挖 87萬 ｍ 3 ，土石方填築 57萬 ｍ 3 ，澆築混凝土 12719 ｍ 3 ，鋼筋制安 1070 ｔ ；

七、蜀河水電站的前期工作。

按照流域公司的特點， 根據公司領導 提出 “建設一個電站，籌備一個電站，儲備一個電站”的思路，我部積極向集團公司申請開展蜀河前期工作。 3月5日，集團公司正式印發文件，委託我公司開展蜀河水電站前期工作。西北勘測設計研究院進行了“溢流式”廠房的實驗研究。將蜀河水電站樞紐佈置，由“河牀式廠房”改為“廠頂溢流”，僅主體工程就節約投資5.47億元,上網電價下降到0.255元/千瓦時。4月26日，完成預可報告的審查意見；8月27日，項目建議書呈報集團公司；12月5日，環境影響評價大綱通過審查；12月25日，水庫淹沒實物調查外業工作結束；12月26日，集團公司大唐集團計[2003]442號文件《關於下達集團公司直接投資項目前期工作費計劃的通知》印發，安排蜀河水電站工程項目前期工作費用821萬元；12月30日，省環保局陝環函[2003]359號文件《關於蜀河水電站工程環境影響評價標準批覆的函》印發。目前，蜀河項目可行性研究報告編制已近尾聲，為完成2004年立項和前期工程進點創造了條件。

八、對 04年的工作的建議：

1、部分員工的人事問題的解決，給大家創造了更好的自我展示和發展機遇，同時也給思想政治工作帶來了新的課題，如何調動每個員工的主觀能動性，消除員工之間的誤會和障礙，團結一心為公司的發展着想，是非常值得認真研究的。

2、鑑於漢江梯級水電站規劃已編制10餘年，許多指標均發生了較大變化。如喜河水電站裝機180MW，原總投資約18億元，現工程總投資僅為12億元；蜀河水電站裝機270MW，原靜態投資為21億元，樞紐佈置由“河牀式廠房”改為“廠頂溢流”，工程靜態投資下降為15.8億元。可見，兩個工程的投資下降幅度均超過20%。為此，建議重新編制漢江梯級水電站規劃。

3、 公司要實現可持續發展，就要按照集團公司的發展戰略，開拓公司的投資職能，以創造集團公司的經濟效益為出發點，把 創業思路調整到“大唐有漢江，漢江為大唐”上來 發展研究外延性業務，做到開發水電，又不侷限於水電。通過綜合開發，真正的把我們的公司做強、做大。

總之，回首過去，辛勤的汗水、勞動的喜悦、愉快的創業、輕鬆的環境，使我更加熱愛漢江事業，更加珍惜我的工作，更加尊敬我的同事。我們為能夠使集團公司在陝西的發展、為陝西經濟的騰飛、為陝南人民早日實現小康做一些事情感到高興，感到振奮，感到驕傲。